| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 050.00 | 169 050.00 | | 169 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 429 799.00 | | 1 429 799.00 | 1 429 799.00 |
AN Terrains | 56 444.00 | | 56 444.00 | 56 444.00 |
AP Constructions | 719 847.00 | 618 636.00 | 101 211.00 | 719 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 308.00 | 310 363.00 | 52 945.00 | 363 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 110.00 | 482 986.00 | 72 124.00 | 555 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 092.00 | | 58 092.00 | 58 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 351 652.00 | 1 581 036.00 | 1 770 616.00 | 3 351 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 242.00 | | 117 242.00 | 117 242.00 |
BT Marchandises | 1 002 553.00 | 23 554.00 | 978 999.00 | 1 002 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 283 289.00 | 499 778.00 | 3 783 511.00 | 4 283 289.00 |
BZ Autres créances | 3 708 743.00 | | 3 708 743.00 | 3 708 743.00 |
CF Disponibilités | 279 055.00 | | 279 055.00 | 279 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 369.00 | | 93 369.00 | 93 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 484 253.00 | 523 332.00 | 8 960 921.00 | 9 484 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 835 906.00 | 2 104 368.00 | 10 731 538.00 | 12 835 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 640 000.00 | 4 640 000.00 | | 4 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 486 380.00 | 486 380.00 | | 486 380.00 |
DH Report à nouveau | 971 314.00 | 189 661.00 | | 971 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 285.00 | 781 654.00 | | 264 285.00 |
DL TOTAL (I) | 6 361 979.00 | 6 097 695.00 | | 6 361 979.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 105 000.00 | | 58 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 122 224.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 227 224.00 | | 58 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 253.00 | 1 585 022.00 | | 1 884 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 335 312.00 | 2 447 471.00 | | 2 335 312.00 |
EA Autres dettes | 91 994.00 | 58 335.00 | | 91 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 311 559.00 | 4 131 225.00 | | 4 311 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 731 539.00 | 10 456 144.00 | | 10 731 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 857 471.00 | 118 710.00 | 10 976 182.00 | 10 857 471.00 |
FG Production vendue services | 13 445 068.00 | 266 427.00 | 13 711 495.00 | 13 445 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 302 539.00 | 385 137.00 | 24 687 677.00 | 24 302 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 128 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 509 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 979 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 341 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 277 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 668 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 863 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 226 342.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 226 342.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | 774.00 | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | 774.00 | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | 225 568.00 | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 129 769.00 | 26 443 257.00 | | 25 129 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 865 484.00 | 25 661 603.00 | | 24 865 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 285.00 | 781 654.00 | | 264 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326 734.00 | | 24 918.00 | 3 326 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 351 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 694 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598 849.00 | | | 1 598 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 889.00 | | 24 821.00 | 1 669 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 995.00 | | 96.00 | 57 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 067.00 | 79 968.00 | | 1 501 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 050.00 | | | 169 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 016.00 | 79 968.00 | | 1 332 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 122 224.00 | | 122 224.00 | 122 224.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 224.00 | 3 000.00 | 172 224.00 | 227 224.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 104.00 | 12 450.00 | | 11 104.00 |
6T Sur comptes clients | 404 984.00 | 94 794.00 | | 404 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 088.00 | 107 244.00 | | 416 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 312.00 | 110 244.00 | 172 224.00 | 643 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 244.00 | 172 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 253.00 | 1 884 253.00 | | 1 884 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853 815.00 | 853 815.00 | | 853 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935 481.00 | 935 481.00 | | 935 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 993.00 | 91 993.00 | | 91 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 092.00 | | | 58 092.00 |
UX Autres créances clients | 4 283 289.00 | | | 4 283 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -499 778.00 | | | -499 778.00 |
VB T. V. A. | 47 527.00 | | | 47 527.00 |
VC Groupe et associés | 3 373 546.00 | | | 3 373 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 228 639.00 | | | 228 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 131.00 | 219 131.00 | | 219 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 030.00 | | | 59 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 369.00 | | | 93 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 643 717.00 | 7 585 625.00 | 58 092.00 | 7 643 717.00 |
VW T.V.A. | 326 883.00 | 326 883.00 | | 326 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 311 559.00 | 4 311 559.00 | | 4 311 559.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | | | 238.00 |