| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 051.00 | 169 051.00 | | 169 051.00 |
AH Fonds commercial | 1 429 799.00 | | 1 429 799.00 | 1 429 799.00 |
AN Terrains | 56 444.00 | | 56 444.00 | 56 444.00 |
AP Constructions | 750 867.00 | 647 251.00 | 103 616.00 | 750 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 109.00 | 335 350.00 | 50 758.00 | 386 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 539.00 | 496 911.00 | 59 628.00 | 556 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 913.00 | | 92 913.00 | 92 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 137.00 | | 58 137.00 | 58 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 499 858.00 | 1 648 562.00 | 1 851 296.00 | 3 499 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 831.00 | | 155 831.00 | 155 831.00 |
BT Marchandises | 1 034 019.00 | 22 122.00 | 1 011 897.00 | 1 034 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 635.00 | | 124 635.00 | 124 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 578 714.00 | 325 283.00 | 4 253 431.00 | 4 578 714.00 |
BZ Autres créances | 4 586 078.00 | | 4 586 078.00 | 4 586 078.00 |
CF Disponibilités | 219 862.00 | | 219 862.00 | 219 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 224.00 | | 54 224.00 | 54 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 753 363.00 | 347 405.00 | 10 405 958.00 | 10 753 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 253 221.00 | 1 995 967.00 | 12 257 254.00 | 14 253 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 640 000.00 | 4 640 000.00 | | 4 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 486 380.00 | 486 380.00 | | 486 380.00 |
DH Report à nouveau | 1 235 599.00 | 971 314.00 | | 1 235 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -979 767.00 | 264 285.00 | | -979 767.00 |
DL TOTAL (I) | 5 382 212.00 | 6 361 979.00 | | 5 382 212.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 58 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 58 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 193 910.00 | 1 884 253.00 | | 4 193 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 534 585.00 | 2 335 312.00 | | 2 534 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
EA Autres dettes | 122 033.00 | 91 994.00 | | 122 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 855 041.00 | 4 311 559.00 | | 6 855 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 257 254.00 | 10 731 539.00 | | 12 257 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 807 314.00 | 3 126 624.00 | 10 933 937.00 | 7 807 314.00 |
FG Production vendue services | | 14 110 649.00 | 14 110 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 807 314.00 | 17 237 273.00 | 25 044 587.00 | 7 807 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 308 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 763 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 661 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 019 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 026 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 362 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 651 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 723 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -960 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -961 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 595.00 | 1 323.00 | | 17 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 137.00 | 1 323.00 | | 18 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 137.00 | -122.00 | | -18 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 763 433.00 | 25 129 769.00 | | 25 763 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 743 200.00 | 24 865 484.00 | | 26 743 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -979 767.00 | 264 285.00 | | -979 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 351 653.00 | | 164 004.00 | 3 351 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 799.00 | | 3 499 858.00 | 15 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 799.00 | | 1 842 871.00 | 15 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598 850.00 | | | 1 598 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 711.00 | | 163 959.00 | 1 694 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 092.00 | | 45.00 | 58 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 036.00 | 82 783.00 | 15 257.00 | 1 581 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 051.00 | | | 169 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 986.00 | 82 783.00 | 15 257.00 | 1 411 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | 20 000.00 | 58 000.00 | 58 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 554.00 | 22 122.00 | 23 554.00 | 23 554.00 |
6T Sur comptes clients | 499 778.00 | | 174 495.00 | 499 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 332.00 | 22 122.00 | 198 049.00 | 523 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 332.00 | 42 122.00 | 256 049.00 | 581 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 122.00 | 256 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 193 910.00 | 4 193 910.00 | | 4 193 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 907 561.00 | 907 561.00 | | 907 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 027 911.00 | 1 027 911.00 | | 1 027 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 137.00 | 58 137.00 | | 58 137.00 |
UX Autres créances clients | 4 166 420.00 | 4 166 420.00 | | 4 166 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412 294.00 | 412 294.00 | | 412 294.00 |
VB T. V. A. | 461 340.00 | 461 340.00 | | 461 340.00 |
VC Groupe et associés | 3 324 898.00 | 3 324 898.00 | | 3 324 898.00 |
VP Divers | 48 909.00 | 48 909.00 | | 48 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 856.00 | 221 856.00 | | 221 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 478.00 | 838 478.00 | | 838 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 224.00 | 54 224.00 | | 54 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 277 154.00 | 9 277 154.00 | | 9 277 154.00 |
VW T.V.A. | 377 256.00 | 377 256.00 | | 377 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 733 008.00 | 6 733 008.00 | | 6 733 008.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 252.00 | | | 252.00 |