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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 051.00 | 169 051.00 | | 169 051.00 |
AH Fonds commercial | 1 429 799.00 | 1 429 799.00 | | 1 429 799.00 |
AN Terrains | 56 444.00 | | 56 444.00 | 56 444.00 |
AP Constructions | 869 127.00 | 746 298.00 | 122 829.00 | 869 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 904.00 | 362 627.00 | 29 277.00 | 391 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 210.00 | 536 601.00 | 21 609.00 | 558 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 444.00 | | 39 444.00 | 39 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 513 978.00 | 3 244 374.00 | 269 604.00 | 3 513 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 280.00 | | 184 280.00 | 184 280.00 |
BT Marchandises | 1 330 397.00 | 45 766.00 | 1 284 631.00 | 1 330 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 582 695.00 | 201 925.00 | 5 380 770.00 | 5 582 695.00 |
BZ Autres créances | 6 482 556.00 | | 6 482 556.00 | 6 482 556.00 |
CF Disponibilités | 206 296.00 | | 206 296.00 | 206 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 399.00 | | 56 399.00 | 56 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 842 622.00 | 247 691.00 | 13 594 931.00 | 13 842 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 356 600.00 | 3 492 065.00 | 13 864 535.00 | 17 356 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 640 000.00 | 4 640 000.00 | | 4 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 486 380.00 | 486 380.00 | | 486 380.00 |
DH Report à nouveau | -2 512 704.00 | 255 832.00 | | -2 512 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 126.00 | -2 768 536.00 | | 437 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 050 802.00 | 2 613 676.00 | | 3 050 802.00 |
DP Provisions pour risques | 207 760.00 | 126 760.00 | | 207 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 760.00 | 126 760.00 | | 207 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 948.00 | 1 541.00 | | 25 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 953 843.00 | 6 587 676.00 | | 6 953 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 487 664.00 | 2 635 531.00 | | 3 487 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427.00 | | | 427.00 |
EA Autres dettes | 138 090.00 | 137 721.00 | | 138 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 605 972.00 | 9 362 468.00 | | 10 605 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 864 535.00 | 12 102 905.00 | | 13 864 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 669 718.00 | 23 861.00 | 10 693 579.00 | 10 669 718.00 |
FG Production vendue services | 13 557 386.00 | 290 977.00 | 13 848 363.00 | 13 557 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 227 105.00 | 314 838.00 | 24 541 943.00 | 24 227 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 343 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 109 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 371 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 865 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 410 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 418 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 000.00 | |
GE Autres charges | | | 695 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 689 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 410.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 1 800.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 3 210.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 136.00 | 21 010.00 | | 4 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 227.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 429 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 136.00 | 1 452 037.00 | | 4 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 336.00 | -1 448 827.00 | | -3 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 131 693.00 | 26 043 854.00 | | 25 131 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 694 567.00 | 28 812 390.00 | | 24 694 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 126.00 | -2 768 536.00 | | 437 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 532 671.00 | | -18 693.00 | 3 532 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 513 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 875 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598 850.00 | | | 1 598 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 684.00 | | | 1 875 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 137.00 | | -18 693.00 | 58 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 052.00 | 68 523.00 | | 1 746 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 051.00 | | | 169 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577 002.00 | 68 523.00 | | 1 577 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 760.00 | 81 000.00 | | 126 760.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 429 799.00 | | | 1 429 799.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 647.00 | 18 118.00 | | 27 647.00 |
6T Sur comptes clients | 382 142.00 | | 180 217.00 | 382 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 839 588.00 | 18 118.00 | 180 217.00 | 1 839 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 966 348.00 | 99 118.00 | 180 217.00 | 1 966 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 99 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 953 843.00 | 6 953 843.00 | | 6 953 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 038 738.00 | 1 038 738.00 | | 1 038 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 221 216.00 | 1 221 216.00 | | 1 221 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 090.00 | 138 090.00 | | 138 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
UX Autres créances clients | 5 467 227.00 | 5 467 227.00 | | 5 467 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 468.00 | 115 468.00 | | 115 468.00 |
VB T. V. A. | 1 634 715.00 | 1 634 715.00 | | 1 634 715.00 |
VC Groupe et associés | 3 895 116.00 | 3 895 116.00 | | 3 895 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
VP Divers | 762 489.00 | 762 489.00 | | 762 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 389.00 | 162 389.00 | | 162 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 084.00 | 150 084.00 | | 150 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 399.00 | 56 399.00 | | 56 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 161 093.00 | 12 161 093.00 | | 12 161 093.00 |
VW T.V.A. | 1 065 321.00 | 1 065 321.00 | | 1 065 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 605 972.00 | 10 605 972.00 | | 10 605 972.00 |