| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 051.00 | 169 051.00 | | 169 051.00 |
AH Fonds commercial | 1 429 799.00 | 1 429 799.00 | | 1 429 799.00 |
AN Terrains | 56 444.00 | | 56 444.00 | 56 444.00 |
AP Constructions | 869 127.00 | 707 821.00 | 161 306.00 | 869 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 904.00 | 347 477.00 | 44 427.00 | 391 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 210.00 | 521 704.00 | 36 506.00 | 558 210.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 137.00 | | 58 137.00 | 58 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 532 671.00 | 3 175 851.00 | 356 820.00 | 3 532 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 693.00 | | 181 693.00 | 181 693.00 |
BT Marchandises | 1 349 403.00 | 27 647.00 | 1 321 756.00 | 1 349 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 954 331.00 | 382 142.00 | 3 572 189.00 | 3 954 331.00 |
BZ Autres créances | 6 012 256.00 | | 6 012 256.00 | 6 012 256.00 |
CF Disponibilités | 601 735.00 | | 601 735.00 | 601 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 455.00 | | 56 455.00 | 56 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 155 874.00 | 409 789.00 | 11 746 085.00 | 12 155 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 688 545.00 | 3 585 641.00 | 12 102 905.00 | 15 688 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 640 000.00 | 4 640 000.00 | | 4 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 486 380.00 | 486 380.00 | | 486 380.00 |
DH Report à nouveau | 255 832.00 | 1 235 599.00 | | 255 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 768 536.00 | -979 767.00 | | -2 768 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 676.00 | 5 382 212.00 | | 2 613 676.00 |
DP Provisions pour risques | 126 760.00 | 20 000.00 | | 126 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 760.00 | 20 000.00 | | 126 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 587 676.00 | 4 193 910.00 | | 6 587 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 635 531.00 | 2 534 585.00 | | 2 635 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 513.00 | | |
EA Autres dettes | 137 721.00 | 122 033.00 | | 137 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 362 468.00 | 6 855 041.00 | | 9 362 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 102 905.00 | 12 257 254.00 | | 12 102 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 137 640.00 | 122 089.00 | 11 259 729.00 | 11 137 640.00 |
FG Production vendue services | 14 324 330.00 | 168 320.00 | 14 492 650.00 | 14 324 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 461 970.00 | 290 409.00 | 25 752 379.00 | 25 461 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 040 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 023 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 304 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 653 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 506 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 359 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 318 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 319 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 010.00 | 17 595.00 | | 21 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 429 799.00 | 542.00 | | 1 429 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452 037.00 | 18 137.00 | | 1 452 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 448 827.00 | -18 137.00 | | -1 448 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 043 854.00 | 25 763 433.00 | | 26 043 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 812 390.00 | 26 743 200.00 | | 28 812 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 768 536.00 | -979 767.00 | | -2 768 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 499 858.00 | | 32 813.00 | 3 499 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 532 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 875 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598 850.00 | | | 1 598 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 871.00 | | 32 813.00 | 1 842 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 137.00 | | | 58 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 562.00 | 100 708.00 | 3 218.00 | 1 648 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 051.00 | | | 169 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 512.00 | 100 708.00 | 3 218.00 | 1 479 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 126 760.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 429 799.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 122.00 | 5 526.00 | | 22 122.00 |
6T Sur comptes clients | 325 283.00 | 56 859.00 | | 325 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 405.00 | 1 492 184.00 | | 347 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 405.00 | 1 618 944.00 | 20 000.00 | 367 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 145.00 | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 429 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 587 676.00 | 6 587 676.00 | | 6 587 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900 161.00 | 900 161.00 | | 900 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008 914.00 | 1 008 914.00 | | 1 008 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 721.00 | 137 721.00 | | 137 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 137.00 | 58 137.00 | | 58 137.00 |
UX Autres créances clients | 3 879 652.00 | 3 879 652.00 | | 3 879 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 679.00 | 74 679.00 | | 74 679.00 |
VB T. V. A. | 508 153.00 | 508 153.00 | | 508 153.00 |
VC Groupe et associés | 5 432 854.00 | 5 432 854.00 | | 5 432 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VP Divers | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 681.00 | 251 681.00 | | 251 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 081 180.00 | 10 081 180.00 | | 10 081 180.00 |
VW T.V.A. | 474 775.00 | 474 775.00 | | 474 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 362 468.00 | 9 362 468.00 | | 9 362 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 232.00 | 244.00 | | 232.00 |