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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 214.00 | 143 949.00 | 8 266.00 | 152 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 865.00 | 264 668.00 | 34 198.00 | 298 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 170.00 | 408 616.00 | 42 553.00 | 451 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
BT Marchandises | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BZ Autres créances | 259 182.00 | | 259 182.00 | 259 182.00 |
CF Disponibilités | 93 864.00 | | 93 864.00 | 93 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 088.00 | | 383 088.00 | 383 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 257.00 | 408 616.00 | 425 641.00 | 834 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 200.00 | 144 200.00 | | 144 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
DG Autres réserves | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 401.00 | 53 871.00 | | 71 401.00 |
DL TOTAL (I) | 230 726.00 | 213 196.00 | | 230 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 017.00 | 86.00 | | 19 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 934.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 445.00 | 62 715.00 | | 77 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 286.00 | 96 811.00 | | 98 286.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 839.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 915.00 | 171 385.00 | | 194 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 641.00 | 384 581.00 | | 425 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 431.00 | 171 385.00 | | 180 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 517.00 | | 346 517.00 | 346 517.00 |
FD Production vendue biens | 511 912.00 | | 511 912.00 | 511 912.00 |
FG Production vendue services | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 421.00 | | 861 421.00 | 861 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 380.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 418.00 | 1 079.00 | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 362.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 362.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -362.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 749.00 | 5 659.00 | | 14 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 464.00 | 886 913.00 | | 871 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 063.00 | 833 042.00 | | 800 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 401.00 | 53 871.00 | | 71 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 520.00 | | 25 650.00 | 425 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 430.00 | | 25 650.00 | 425 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 237.00 | 14 380.00 | | 394 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 237.00 | 14 380.00 | | 394 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 445.00 | 77 445.00 | | 77 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 699.00 | 46 699.00 | | 46 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VC Groupe et associés | 230 168.00 | | | 230 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 903.00 | 4 419.00 | 14 484.00 | 18 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VP Divers | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 061.00 | 264 061.00 | 90.00 | 264 061.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 915.00 | 180 431.00 | 14 484.00 | 194 915.00 |