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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 412.00 | 122 293.00 | 5 120.00 | 127 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 865.00 | 283 916.00 | 14 949.00 | 298 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 368.00 | 406 209.00 | 20 159.00 | 426 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BT Marchandises | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BZ Autres créances | 279 253.00 | | 279 253.00 | 279 253.00 |
CF Disponibilités | 46 322.00 | | 46 322.00 | 46 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 814.00 | | 340 814.00 | 340 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 182.00 | 406 209.00 | 360 972.00 | 767 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 200.00 | 144 200.00 | | 144 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
DG Autres réserves | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 739.00 | 43 545.00 | | 60 739.00 |
DL TOTAL (I) | 220 064.00 | 202 869.00 | | 220 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 106.00 | 14 604.00 | | 10 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 814.00 | 15 000.00 | | 19 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 581.00 | 74 566.00 | | 48 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 095.00 | 78 916.00 | | 62 095.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 909.00 | 183 085.00 | | 140 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 972.00 | 385 955.00 | | 360 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 484.00 | 173 094.00 | | 135 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 983.00 | | | 453 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 615.00 | 426 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 615.00 | 426 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 893.00 | | | 453 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 010.00 | 11 630.00 | 27 431.00 | 422 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 010.00 | 11 630.00 | 27 431.00 | 422 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VC Groupe et associés | 271 508.00 | 271 508.00 | | 271 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 991.00 | 4 567.00 | 5 424.00 | 9 991.00 |
VI Groupe et associés | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 034.00 | 282 034.00 | | 282 034.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 909.00 | 135 484.00 | 5 424.00 | 140 909.00 |