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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 082.00 | 123 535.00 | 4 547.00 | 128 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 673.00 | 295 203.00 | 3 469.00 | 298 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 994.00 | 418 738.00 | 11 256.00 | 429 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BT Marchandises | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BZ Autres créances | 371 536.00 | | 371 536.00 | 371 536.00 |
CF Disponibilités | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 004.00 | | 401 004.00 | 401 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 999.00 | 418 738.00 | 412 261.00 | 830 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 200.00 | 144 200.00 | | 144 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
DG Autres réserves | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 810.00 | 48 576.00 | | 25 810.00 |
DL TOTAL (I) | 185 135.00 | 207 900.00 | | 185 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 757.00 | 83 413.00 | | 74 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 217.00 | 17 732.00 | | 23 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 602.00 | 44 587.00 | | 42 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 648.00 | 85 648.00 | | 73 648.00 |
EA Autres dettes | 12 902.00 | 2 274.00 | | 12 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 126.00 | 233 654.00 | | 227 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 261.00 | 441 554.00 | | 412 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 728.00 | 159 061.00 | | 172 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 581.00 | | 413.00 | 429 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 342.00 | | 413.00 | 426 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 694.00 | 5 045.00 | | 413 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 694.00 | 5 045.00 | | 413 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VC Groupe et associés | 350 116.00 | 350 116.00 | | 350 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 593.00 | 20 195.00 | 54 398.00 | 74 593.00 |
VI Groupe et associés | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 261.00 | 381 261.00 | | 381 261.00 |
VW T.V.A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 126.00 | 172 728.00 | 54 398.00 | 227 126.00 |