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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 027.00 | 146 904.00 | 8 124.00 | 155 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 865.00 | 275 107.00 | 23 759.00 | 298 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 983.00 | 422 010.00 | 31 972.00 | 453 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
BT Marchandises | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BZ Autres créances | 286 589.00 | | 286 589.00 | 286 589.00 |
CF Disponibilités | 39 580.00 | | 39 580.00 | 39 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 982.00 | | 353 982.00 | 353 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 965.00 | 422 010.00 | 385 955.00 | 807 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 200.00 | 144 200.00 | | 144 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
DG Autres réserves | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 545.00 | 71 401.00 | | 43 545.00 |
DL TOTAL (I) | 202 869.00 | 230 726.00 | | 202 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 604.00 | 19 017.00 | | 14 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 566.00 | 77 445.00 | | 74 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 916.00 | 98 286.00 | | 78 916.00 |
EA Autres dettes | | 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 085.00 | 194 915.00 | | 183 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 955.00 | 425 641.00 | | 385 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 094.00 | 180 431.00 | | 173 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 170.00 | | 2 813.00 | 451 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 080.00 | | 2 813.00 | 451 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 636.00 | 13 394.00 | | 408 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 636.00 | 13 394.00 | | 408 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 566.00 | 74 566.00 | | 74 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 281.00 | 40 281.00 | | 40 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VC Groupe et associés | 233 096.00 | 233 096.00 | | 233 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 484.00 | 4 492.00 | 9 991.00 | 14 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
VP Divers | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 593.00 | 289 593.00 | | 289 593.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 085.00 | 173 094.00 | 9 991.00 | 183 085.00 |