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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 081.00 | 121 484.00 | 6 597.00 | 128 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 261.00 | 292 209.00 | 6 052.00 | 298 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 581.00 | 413 694.00 | 15 888.00 | 429 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BT Marchandises | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BZ Autres créances | 336 004.00 | | 336 004.00 | 336 004.00 |
CF Disponibilités | 73 574.00 | | 73 574.00 | 73 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 666.00 | | 425 666.00 | 425 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 248.00 | 413 694.00 | 441 554.00 | 855 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 200.00 | 144 200.00 | | 144 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
DG Autres réserves | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 576.00 | 46 388.00 | | 48 576.00 |
DL TOTAL (I) | 207 900.00 | 205 712.00 | | 207 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 413.00 | 88 022.00 | | 83 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 732.00 | 19 814.00 | | 17 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 587.00 | 47 302.00 | | 44 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 648.00 | 83 957.00 | | 85 648.00 |
EA Autres dettes | 2 274.00 | 313.00 | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 654.00 | 239 408.00 | | 233 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 554.00 | 445 120.00 | | 441 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 061.00 | 237 426.00 | | 159 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 806.00 | | 5 146.00 | 436 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 371.00 | 429 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 371.00 | 426 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 574.00 | | 5 138.00 | 433 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232.00 | | 8.00 | 3 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 680.00 | 10 384.00 | 12 371.00 | 415 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 680.00 | 10 384.00 | 12 371.00 | 415 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 587.00 | 44 587.00 | | 44 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VC Groupe et associés | 329 876.00 | 329 876.00 | | 329 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 282.00 | 8 689.00 | 74 593.00 | 83 282.00 |
VI Groupe et associés | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 973.00 | 341 973.00 | | 341 973.00 |
VW T.V.A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 654.00 | 159 061.00 | 74 593.00 | 233 654.00 |