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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 708.00 | 125 019.00 | 9 690.00 | 134 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 865.00 | 290 662.00 | 8 204.00 | 298 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 806.00 | 415 680.00 | 21 125.00 | 436 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BT Marchandises | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BZ Autres créances | 307 523.00 | | 307 523.00 | 307 523.00 |
CF Disponibilités | 100 653.00 | | 100 653.00 | 100 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 995.00 | | 423 995.00 | 423 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 801.00 | 415 680.00 | 445 120.00 | 860 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 200.00 | 144 200.00 | | 144 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
DG Autres réserves | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 388.00 | 60 739.00 | | 46 388.00 |
DL TOTAL (I) | 205 712.00 | 220 064.00 | | 205 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 022.00 | 10 106.00 | | 88 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 302.00 | 48 581.00 | | 47 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 957.00 | 62 095.00 | | 83 957.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 408.00 | 140 909.00 | | 239 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 120.00 | 360 972.00 | | 445 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 426.00 | 135 484.00 | | 237 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 368.00 | | 10 438.00 | 426 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 278.00 | | 7 296.00 | 426 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 3 142.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 209.00 | 9 471.00 | | 406 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 209.00 | 9 471.00 | | 406 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 302.00 | 47 302.00 | | 47 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VC Groupe et associés | 292 561.00 | 292 561.00 | | 292 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 417.00 | 81 417.00 | | 81 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 605.00 | 4 623.00 | 1 982.00 | 6 605.00 |
VI Groupe et associés | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 266.00 | 315 266.00 | | 315 266.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 408.00 | 237 426.00 | 1 982.00 | 239 408.00 |