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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 052.00 | 86 685.00 | 15 367.00 | 102 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 566.00 | 32 889.00 | 19 678.00 | 52 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 452.00 | 121 388.00 | 217 064.00 | 338 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
BT Marchandises | 66 578.00 | | 66 578.00 | 66 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 368.00 | | 74 368.00 | 74 368.00 |
BZ Autres créances | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
CF Disponibilités | 67 149.00 | | 67 149.00 | 67 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 767.00 | | 252 767.00 | 252 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 219.00 | 121 388.00 | 469 831.00 | 591 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 88 254.00 | | | 88 254.00 |
DH Report à nouveau | | -15 116.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 634.00 | 137 370.00 | | 71 634.00 |
DL TOTAL (I) | 212 688.00 | 171 054.00 | | 212 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 882.00 | 103 926.00 | | 79 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 941.00 | 15 493.00 | | 24 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 584.00 | 61 096.00 | | 71 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 736.00 | 75 066.00 | | 80 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 143.00 | 255 883.00 | | 257 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 831.00 | 426 937.00 | | 469 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 393.00 | | 28 181.00 | 317 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 122.00 | 338 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 122.00 | 154 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 814.00 | | | 181 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 559.00 | | 28 181.00 | 133 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 517.00 | 6 993.00 | 7 122.00 | 121 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 703.00 | 6 993.00 | 7 122.00 | 119 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 584.00 | 71 584.00 | | 71 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
UX Autres créances clients | 74 368.00 | | | 74 368.00 |
VB T. V. A. | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 882.00 | 24 639.00 | 55 243.00 | 79 882.00 |
VI Groupe et associés | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VP Divers | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 362.00 | 98 400.00 | 1 961.00 | 100 362.00 |
VW T.V.A. | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 143.00 | 201 900.00 | 55 243.00 | 257 143.00 |