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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 158.00 | 109 986.00 | 13 173.00 | 123 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 183.00 | 53 181.00 | 51 003.00 | 104 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 581.00 | 163 167.00 | 245 416.00 | 408 581.00 |
BT Marchandises | 128 194.00 | | 128 194.00 | 128 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 444.00 | | 181 444.00 | 181 444.00 |
BZ Autres créances | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
CF Disponibilités | 107 205.00 | | 107 205.00 | 107 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 888.00 | | 444 888.00 | 444 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 469.00 | 163 167.00 | 690 304.00 | 853 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DG Autres réserves | 226 287.00 | 217 448.00 | | 226 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 963.00 | 18 839.00 | | 53 963.00 |
DL TOTAL (I) | 373 704.00 | 329 741.00 | | 373 704.00 |
DP Provisions pour risques | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 767.00 | 76 578.00 | | 52 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 511.00 | 63 179.00 | | 21 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 282.00 | 89 774.00 | | 103 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 242.00 | 94 018.00 | | 113 242.00 |
EA Autres dettes | 19 496.00 | 45 316.00 | | 19 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 298.00 | 368 865.00 | | 310 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 302.00 | 698 606.00 | | 690 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 066 629.00 | | 2 066 629.00 | 2 066 629.00 |
FD Production vendue biens | -8 260.00 | | -8 260.00 | -8 260.00 |
FG Production vendue services | 529 443.00 | | 529 443.00 | 529 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 812.00 | | 2 587 812.00 | 2 587 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 505 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 300.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 80.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 80.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -80.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 242.00 | 3 322.00 | | 13 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 483.00 | 2 182 165.00 | | 2 596 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 520.00 | 2 163 325.00 | | 2 542 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 963.00 | 18 840.00 | | 53 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165.00 | 1 503.00 | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 604.00 | | 8 765.00 | 402 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 788.00 | | 1 240.00 | 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 788.00 | 2 000.00 | 408 582.00 | 788.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 227 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 577.00 | | 8 765.00 | 220 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 484.00 | 17 683.00 | 2 000.00 | 147 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 484.00 | 17 683.00 | 2 000.00 | 147 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629.00 | 6 300.00 | 629.00 | 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 300.00 | 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 282.00 | 103 282.00 | | 103 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 762.00 | 51 762.00 | | 51 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 501.00 | 19 496.00 | | 19 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 181 444.00 | 181 444.00 | | 181 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 767.00 | 15 951.00 | 36 815.00 | 52 767.00 |
VI Groupe et associés | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 662.00 | 209 488.00 | 1 174.00 | 210 662.00 |
VW T.V.A. | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 299.00 | 273 483.00 | 36 815.00 | 310 299.00 |