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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 168.00 | 101 868.00 | 19 301.00 | 121 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 409.00 | 45 616.00 | 53 793.00 | 99 409.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 605.00 | 147 483.00 | 255 121.00 | 402 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 118 452.00 | | 118 452.00 | 118 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 773.00 | 629.00 | 209 144.00 | 209 773.00 |
BZ Autres créances | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
CF Disponibilités | 90 004.00 | | 90 004.00 | 90 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 113.00 | 629.00 | 443 484.00 | 444 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 718.00 | 148 112.00 | 698 605.00 | 846 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 4 800.00 | | 5 350.00 |
DG Autres réserves | 217 448.00 | 234 265.00 | | 217 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 839.00 | 13 733.00 | | 18 839.00 |
DL TOTAL (I) | 329 741.00 | 340 902.00 | | 329 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 578.00 | 76 957.00 | | 76 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 179.00 | 50 659.00 | | 63 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 774.00 | 131 213.00 | | 89 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 018.00 | 75 984.00 | | 94 018.00 |
EA Autres dettes | 45 316.00 | 6 836.00 | | 45 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 864.00 | 341 648.00 | | 368 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 605.00 | 682 551.00 | | 698 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 676 868.00 | | 1 676 868.00 | 1 676 868.00 |
FD Production vendue biens | -9 433.00 | | -9 433.00 | -9 433.00 |
FG Production vendue services | 465 031.00 | | 465 031.00 | 465 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 466.00 | | 2 132 466.00 | 2 132 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 2 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 577.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 577.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -577.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | 2 401.00 | | 3 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 165.00 | 1 945 677.00 | | 2 182 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 326.00 | 1 931 943.00 | | 2 163 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 839.00 | 13 733.00 | | 18 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 447.00 | 18 701.00 | | 390 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 543.00 | | 402 605.00 | 6 543.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 543.00 | | 220 577.00 | 6 543.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 419.00 | 18 701.00 | | 208 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 634.00 | 17 849.00 | | 129 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 634.00 | 17 849.00 | | 129 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 629.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 629.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 629.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 629.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 774.00 | 89 774.00 | | 89 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 758.00 | 48 758.00 | | 48 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 316.00 | 45 316.00 | | 45 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
UX Autres créances clients | 209 018.00 | 209 018.00 | | 209 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 578.00 | 23 811.00 | 52 767.00 | 76 578.00 |
VI Groupe et associés | 63 179.00 | 63 179.00 | | 63 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 619.00 | 235 658.00 | 1 961.00 | 237 619.00 |
VW T.V.A. | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 864.00 | 316 097.00 | 52 767.00 | 368 864.00 |