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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 916.00 | 84 616.00 | 16 300.00 | 100 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 709.00 | 35 337.00 | 13 372.00 | 48 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 653.00 | 119 954.00 | 211 699.00 | 331 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
BT Marchandises | 110 407.00 | | 110 407.00 | 110 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 583.00 | | 166 583.00 | 166 583.00 |
BZ Autres créances | 36 198.00 | | 36 198.00 | 36 198.00 |
CF Disponibilités | 63 236.00 | | 63 236.00 | 63 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 397 981.00 | | 397 981.00 | 397 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 634.00 | 119 954.00 | 609 681.00 | 729 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 169 130.00 | 159 888.00 | | 169 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 135.00 | 44 242.00 | | 95 135.00 |
DL TOTAL (I) | 317 065.00 | 256 930.00 | | 317 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 975.00 | 79 683.00 | | 46 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 174.00 | 16 192.00 | | 43 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 735.00 | 119 486.00 | | 103 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 239.00 | 98 365.00 | | 85 239.00 |
EA Autres dettes | 13 492.00 | 8 176.00 | | 13 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 616.00 | 321 902.00 | | 292 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 681.00 | 578 832.00 | | 609 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 315 823.00 | | 1 315 823.00 | 1 315 823.00 |
FD Production vendue biens | -10 579.00 | | -10 579.00 | -10 579.00 |
FG Production vendue services | 479 154.00 | | 479 154.00 | 479 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 398.00 | | 1 784 398.00 | 1 784 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 193.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 193.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -193.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 169.00 | 3 505.00 | | 26 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 718.00 | 1 830 081.00 | | 1 786 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 583.00 | 1 785 840.00 | | 1 691 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 135.00 | 44 242.00 | | 95 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 511.00 | 4 142.00 | | 327 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331 653.00 | | | 331 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 625.00 | | | 149 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 483.00 | 4 142.00 | | 145 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 812.00 | 11 142.00 | | 108 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 812.00 | 11 142.00 | | 108 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 735.00 | 103 735.00 | | 103 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
UX Autres créances clients | 166 583.00 | 166 583.00 | | 166 583.00 |
VB T. V. A. | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 975.00 | 32 027.00 | 14 948.00 | 46 975.00 |
VI Groupe et associés | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 741.00 | 202 780.00 | 1 961.00 | 204 741.00 |
VW T.V.A. | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 616.00 | 277 667.00 | 14 948.00 | 292 616.00 |