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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 063.00 | 77 150.00 | 20 913.00 | 98 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 420.00 | 31 662.00 | 15 759.00 | 47 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 511.00 | 108 812.00 | 218 699.00 | 327 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
BT Marchandises | 69 044.00 | | 69 044.00 | 69 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 506.00 | | 121 506.00 | 121 506.00 |
BZ Autres créances | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
CF Disponibilités | 113 092.00 | | 113 092.00 | 113 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 133.00 | | 360 133.00 | 360 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 644.00 | 108 812.00 | 578 832.00 | 687 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 159 888.00 | 88 254.00 | | 159 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 242.00 | 71 634.00 | | 44 242.00 |
DL TOTAL (I) | 256 930.00 | 212 688.00 | | 256 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 683.00 | 79 882.00 | | 79 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 192.00 | 24 941.00 | | 16 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 486.00 | 71 584.00 | | 119 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 365.00 | 80 736.00 | | 98 365.00 |
EA Autres dettes | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 902.00 | 257 143.00 | | 321 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 832.00 | 469 831.00 | | 578 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 920.00 | 521 599.00 | 1 426 520.00 | 904 920.00 |
FD Production vendue biens | -8 948.00 | | -8 948.00 | -8 948.00 |
FG Production vendue services | 388 053.00 | 6.00 | 388 059.00 | 388 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 025.00 | 521 605.00 | 1 805 630.00 | 1 284 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 975.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | -51.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | -51.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | 3 551.00 | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | 16 497.00 | | 3 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 081.00 | 1 527 115.00 | | 1 830 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 840.00 | 1 455 480.00 | | 1 785 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 242.00 | 71 634.00 | | 44 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 452.00 | | 13 610.00 | 338 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 551.00 | 327 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 814.00 | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 737.00 | 145 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 814.00 | | | 181 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 618.00 | | 13 603.00 | 154 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | 8.00 | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 486.00 | 119 486.00 | | 119 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
UX Autres créances clients | 121 506.00 | | | 121 506.00 |
VB T. V. A. | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 683.00 | 32 704.00 | 46 979.00 | 79 683.00 |
VI Groupe et associés | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
VP Divers | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 199.00 | 158 237.00 | 1 961.00 | 160 199.00 |
VW T.V.A. | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 902.00 | 274 923.00 | 46 979.00 | 321 902.00 |