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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 018.00 | 93 252.00 | 23 766.00 | 117 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 858.00 | 36 382.00 | 48 476.00 | 84 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 447.00 | 129 634.00 | 260 812.00 | 390 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 936.00 | | 37 936.00 | 37 936.00 |
BT Marchandises | 148 881.00 | 4 000.00 | 144 881.00 | 148 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 374.00 | | 140 374.00 | 140 374.00 |
BZ Autres créances | 49 118.00 | | 49 118.00 | 49 118.00 |
CF Disponibilités | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 739.00 | 4 000.00 | 421 739.00 | 425 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 185.00 | 133 634.00 | 682 551.00 | 816 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 48 000.00 | | 53 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 234 265.00 | 169 130.00 | | 234 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 733.00 | 95 135.00 | | 13 733.00 |
DL TOTAL (I) | 340 902.00 | 317 065.00 | | 340 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 957.00 | 46 975.00 | | 76 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 659.00 | 43 174.00 | | 50 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 213.00 | 103 735.00 | | 131 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 984.00 | 85 239.00 | | 75 984.00 |
EA Autres dettes | 6 836.00 | 13 492.00 | | 6 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 648.00 | 292 616.00 | | 341 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 551.00 | 609 681.00 | | 682 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468 247.00 | | 1 468 247.00 | 1 468 247.00 |
FD Production vendue biens | -5 225.00 | | -5 225.00 | -5 225.00 |
FG Production vendue services | 474 334.00 | | 474 334.00 | 474 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 357.00 | | 1 937 357.00 | 1 937 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 60.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 60.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | -60.00 | | -577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 26 169.00 | | 2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 677.00 | 1 786 718.00 | | 1 945 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 943.00 | 1 691 583.00 | | 1 931 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 733.00 | 95 135.00 | | 13 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 653.00 | | 55 563.00 | 331 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 543.00 | 3 312.00 | 390 447.00 | -6 543.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -6 543.00 | 3 312.00 | 208 419.00 | -6 543.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 625.00 | | 55 563.00 | 149 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 954.00 | 12 993.00 | 3 312.00 | 119 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 954.00 | 12 993.00 | 3 312.00 | 119 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 213.00 | 131 213.00 | | 131 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
UX Autres créances clients | 140 374.00 | 140 374.00 | | 140 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VB T. V. A. | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 957.00 | 37 296.00 | 39 661.00 | 76 957.00 |
VI Groupe et associés | 50 659.00 | 50 659.00 | | 50 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 035.00 | | | 68 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VP Divers | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 453.00 | 189 492.00 | 1 961.00 | 191 453.00 |
VW T.V.A. | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 648.00 | 301 987.00 | 39 661.00 | 341 648.00 |