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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 792.00 | 158.00 | 3 634.00 | 3 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 061.00 | 35 133.00 | 8 928.00 | 44 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 201.00 | 35 291.00 | 12 910.00 | 48 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 092.00 | 14 268.00 | 237 823.00 | 252 092.00 |
BZ Autres créances | 59 684.00 | | 59 684.00 | 59 684.00 |
CF Disponibilités | 63 853.00 | | 63 853.00 | 63 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 316.00 | 14 268.00 | 363 047.00 | 377 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 516.00 | 49 559.00 | 375 957.00 | 425 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303.00 | | | 303.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 78 957.00 | 93 407.00 | | 78 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 532.00 | 5 550.00 | | 41 532.00 |
DL TOTAL (I) | 128 849.00 | 107 317.00 | | 128 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 408.00 | 32 630.00 | | 20 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 125.00 | 12 220.00 | | 59 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 747.00 | 120 670.00 | | 166 747.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 108.00 | 165 520.00 | | 247 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 957.00 | 272 837.00 | | 375 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 108.00 | 165 520.00 | | 247 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 744.00 | | 7 457.00 | 40 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 396.00 | | 7 457.00 | 40 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 138.00 | 7 153.00 | | 28 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 138.00 | 7 153.00 | | 28 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 125.00 | 59 125.00 | | 59 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 035.00 | 75 035.00 | | 75 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 247 131.00 | | | 247 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VB T. V. A. | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 805.00 | | | 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
VP Divers | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 765.00 | 313 765.00 | | 313 765.00 |
VW T.V.A. | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 108.00 | 247 108.00 | | 247 108.00 |