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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 930.00 | 5 950.00 | 4 980.00 | 10 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 013.00 | 60 231.00 | 102 782.00 | 163 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 173 958.00 | 66 181.00 | 107 777.00 | 173 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 139.00 | 3 378.00 | 383 761.00 | 387 139.00 |
BZ Autres créances | 73 398.00 | | 73 398.00 | 73 398.00 |
CF Disponibilités | 250 612.00 | | 250 612.00 | 250 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 971.00 | 3 378.00 | 709 593.00 | 712 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 929.00 | 69 559.00 | 817 370.00 | 886 929.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 170 054.00 | 149 831.00 | | 170 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 471.00 | 45 223.00 | | 40 471.00 |
DL TOTAL (I) | 218 885.00 | 203 414.00 | | 218 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 026.00 | 217 915.00 | | 208 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 563.00 | 61 774.00 | | 43 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 884.00 | 20 043.00 | | 50 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 885.00 | 231 182.00 | | 290 885.00 |
EA Autres dettes | 5 126.00 | 24 442.00 | | 5 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 485.00 | 555 356.00 | | 598 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 370.00 | 758 770.00 | | 817 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 537.00 | 527 370.00 | | 580 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 119.00 | | 16 953.00 | 200 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 403.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 403.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 115.00 | 173 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 711.00 | 173 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 701.00 | | 16 953.00 | 199 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 427.00 | 22 475.00 | 27 721.00 | 71 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 427.00 | 22 475.00 | 27 721.00 | 71 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 509.00 | 135 509.00 | | 135 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
UX Autres créances clients | 380 117.00 | 380 117.00 | | 380 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VB T. V. A. | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 026.00 | 190 077.00 | 17 948.00 | 208 026.00 |
VI Groupe et associés | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 239.00 | 52 239.00 | | 52 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 359.00 | 462 359.00 | | 462 359.00 |
VW T.V.A. | 95 780.00 | 95 780.00 | | 95 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 485.00 | 580 537.00 | 17 948.00 | 598 485.00 |