| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 892.00 | 944.00 | 3 948.00 | 4 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 738.00 | 37 853.00 | 16 885.00 | 54 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 421.00 | | 43 421.00 | 43 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 469.00 | 38 797.00 | 64 672.00 | 103 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 508.00 | 7 019.00 | 224 489.00 | 231 508.00 |
BZ Autres créances | 80 273.00 | | 80 273.00 | 80 273.00 |
CF Disponibilités | 95 637.00 | | 95 637.00 | 95 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 918.00 | 7 019.00 | 401 899.00 | 408 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 386.00 | 45 816.00 | 466 571.00 | 512 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 403.00 | | | 403.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 99 689.00 | 78 957.00 | | 99 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 756.00 | 41 532.00 | | 36 756.00 |
DL TOTAL (I) | 144 805.00 | 128 849.00 | | 144 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 271.00 | 20 408.00 | | 8 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 021.00 | 59 125.00 | | 136 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 337.00 | 166 747.00 | | 168 337.00 |
EA Autres dettes | 1 917.00 | 828.00 | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 765.00 | 247 108.00 | | 321 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 571.00 | 375 957.00 | | 466 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 765.00 | 247 108.00 | | 321 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 201.00 | | 62 520.00 | 48 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 252.00 | 103 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 222.00 | 103 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 853.00 | | 62 420.00 | 47 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | 100.00 | 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 291.00 | 10 506.00 | 7 000.00 | 35 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 291.00 | 10 506.00 | 7 000.00 | 35 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 021.00 | 136 021.00 | | 136 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 394.00 | 77 394.00 | | 77 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UX Autres créances clients | 224 486.00 | 224 486.00 | | 224 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VB T. V. A. | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
VC Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VI Groupe et associés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 536.00 | | | 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VP Divers | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 684.00 | 313 684.00 | | 313 684.00 |
VW T.V.A. | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 765.00 | 321 765.00 | | 321 765.00 |