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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 220.00 | 3 919.00 | 6 301.00 | 10 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 481.00 | 67 507.00 | 121 973.00 | 189 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 119.00 | 71 427.00 | 128 692.00 | 200 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 194.00 | 3 378.00 | 359 816.00 | 363 194.00 |
BZ Autres créances | 33 564.00 | | 33 564.00 | 33 564.00 |
CF Disponibilités | 235 357.00 | | 235 357.00 | 235 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 455.00 | 3 378.00 | 630 078.00 | 633 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 575.00 | 74 805.00 | 758 770.00 | 833 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 403.00 | | | 403.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 149 831.00 | 136 445.00 | | 149 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 223.00 | 38 386.00 | | 45 223.00 |
DL TOTAL (I) | 203 414.00 | 183 191.00 | | 203 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 915.00 | 50 186.00 | | 217 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 774.00 | 7 293.00 | | 61 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 043.00 | 121 405.00 | | 20 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 182.00 | 226 337.00 | | 231 182.00 |
EA Autres dettes | 24 442.00 | 7 056.00 | | 24 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 356.00 | 412 276.00 | | 555 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 770.00 | 595 467.00 | | 758 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 370.00 | 374 410.00 | | 527 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 829.00 | | 31 290.00 | 168 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 411.00 | | 31 290.00 | 168 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 603.00 | 21 824.00 | | 49 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 603.00 | 21 824.00 | | 49 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 821.00 | 112 821.00 | | 112 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UX Autres créances clients | 356 172.00 | 356 172.00 | | 356 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VB T. V. A. | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 915.00 | 189 930.00 | 27 985.00 | 217 915.00 |
VI Groupe et associés | 61 774.00 | 61 774.00 | | 61 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 502.00 | 398 502.00 | | 398 502.00 |
VW T.V.A. | 67 466.00 | 67 466.00 | | 67 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 356.00 | 527 370.00 | 27 985.00 | 555 356.00 |