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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 031.00 | 2 259.00 | 5 772.00 | 8 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 380.00 | 47 344.00 | 113 036.00 | 160 380.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 829.00 | 49 603.00 | 119 226.00 | 168 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 794.00 | 8 119.00 | 330 675.00 | 338 794.00 |
BZ Autres créances | 49 006.00 | | 49 006.00 | 49 006.00 |
CF Disponibilités | 95 625.00 | | 95 625.00 | 95 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 353.00 | 8 119.00 | 476 235.00 | 484 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 182.00 | 57 722.00 | 595 460.00 | 653 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 403.00 | | | 403.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 136 445.00 | 99 689.00 | | 136 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 386.00 | 36 756.00 | | 38 386.00 |
DL TOTAL (I) | 183 191.00 | 144 805.00 | | 183 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 186.00 | 8 271.00 | | 50 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 293.00 | 7 218.00 | | 7 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 398.00 | 136 021.00 | | 121 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 337.00 | 168 337.00 | | 226 337.00 |
EA Autres dettes | 7 056.00 | 1 917.00 | | 7 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 269.00 | 321 765.00 | | 412 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 460.00 | 466 571.00 | | 595 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 469.00 | -38 318.00 | 108 781.00 | 103 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 103.00 | 168 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 103.00 | 168 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 050.00 | -38 318.00 | 108 781.00 | 103 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 797.00 | 10 806.00 | | 38 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 797.00 | 10 806.00 | | 38 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 398.00 | 121 398.00 | | 121 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 365.00 | 98 365.00 | | 98 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UX Autres créances clients | 330 452.00 | 330 452.00 | | 330 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VB T. V. A. | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VC Groupe et associés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 186.00 | 12 320.00 | 37 866.00 | 50 186.00 |
VI Groupe et associés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 132.00 | 389 132.00 | | 389 132.00 |
VW T.V.A. | 81 426.00 | 81 426.00 | | 81 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 269.00 | 374 403.00 | 37 866.00 | 412 269.00 |