| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 445.00 | 8 001.00 | 3 444.00 | 11 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 168.00 | 81 124.00 | 89 043.00 | 170 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 628.00 | 89 125.00 | 92 502.00 | 181 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 128.00 | 9 182.00 | 433 946.00 | 443 128.00 |
BZ Autres créances | 64 616.00 | | 64 616.00 | 64 616.00 |
CF Disponibilités | 144 915.00 | | 144 915.00 | 144 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 832.00 | 9 182.00 | 647 650.00 | 656 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 459.00 | 98 307.00 | 740 152.00 | 838 459.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 190 525.00 | 170 054.00 | | 190 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 294.00 | 40 471.00 | | 48 294.00 |
DL TOTAL (I) | 247 179.00 | 218 885.00 | | 247 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 126.00 | 208 026.00 | | 188 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 466.00 | 43 563.00 | | 9 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 504.00 | 50 884.00 | | 20 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 969.00 | 290 885.00 | | 263 969.00 |
EA Autres dettes | 10 909.00 | 5 126.00 | | 10 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 974.00 | 598 485.00 | | 492 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 152.00 | 817 370.00 | | 740 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 804.00 | 580 537.00 | | 374 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 958.00 | | 8 278.00 | 173 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 181 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 181 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 943.00 | | 8 278.00 | 173 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 181.00 | 23 553.00 | 608.00 | 66 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 181.00 | 23 553.00 | 608.00 | 66 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 326.00 | 130 326.00 | | 130 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
UX Autres créances clients | 429 141.00 | 429 141.00 | | 429 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VB T. V. A. | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VC Groupe et associés | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 126.00 | 69 957.00 | 118 169.00 | 188 126.00 |
VI Groupe et associés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 916.00 | 511 916.00 | | 511 916.00 |
VW T.V.A. | 76 827.00 | 76 827.00 | | 76 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 974.00 | 374 804.00 | 118 169.00 | 492 974.00 |