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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 939.00 | 92 767.00 | 103 172.00 | 195 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 514.00 | 95 302.00 | 112 212.00 | 207 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 687.00 | | 161 687.00 | 161 687.00 |
BZ Autres créances | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CF Disponibilités | 225 285.00 | | 225 285.00 | 225 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 074.00 | | 397 074.00 | 397 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 588.00 | 95 302.00 | 509 286.00 | 604 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 148 666.00 | | | 148 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 083.00 | | | 90 083.00 |
DL TOTAL (I) | 246 999.00 | | | 246 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 758.00 | | | 64 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 712.00 | | | 78 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 269.00 | | | 101 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 287.00 | | | 262 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 286.00 | | | 509 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 287.00 | | | 262 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 295.00 | | 62 841.00 | 157 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 622.00 | 207 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 622.00 | 198 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 255.00 | | 53 841.00 | 157 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 9 000.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 400.00 | 28 524.00 | 12 622.00 | 79 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 400.00 | 28 524.00 | 12 622.00 | 79 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 712.00 | 78 712.00 | | 78 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
UX Autres créances clients | 161 687.00 | | | 161 687.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VI Groupe et associés | 64 758.00 | 64 758.00 | | 64 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 829.00 | 171 789.00 | 9 040.00 | 180 829.00 |
VW T.V.A. | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 287.00 | 262 287.00 | | 262 287.00 |