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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 159.00 | 2 604.00 | 555.00 | 3 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 525.00 | 244 114.00 | 147 411.00 | 391 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 254.00 | 246 718.00 | 176 536.00 | 423 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 146.00 | | 308 146.00 | 308 146.00 |
BZ Autres créances | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
CF Disponibilités | 316 244.00 | | 316 244.00 | 316 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 466.00 | | 657 466.00 | 657 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 719.00 | 246 718.00 | 834 001.00 | 1 080 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 235 874.00 | | | 235 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 555.00 | | | 106 555.00 |
DL TOTAL (I) | 350 679.00 | | | 350 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 266.00 | | | 100 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 335.00 | | | 50 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 379.00 | | | 162 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 272.00 | | | 160 272.00 |
EA Autres dettes | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 322.00 | | | 483 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 001.00 | | | 834 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 854.00 | | | 399 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 428.00 | | 87 002.00 | 401 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 177.00 | 423 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 177.00 | 395 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 888.00 | | 87 002.00 | 373 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 537.00 | 93 974.00 | 61 793.00 | 214 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 537.00 | 93 974.00 | 61 793.00 | 214 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 379.00 | 162 379.00 | | 162 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
UX Autres créances clients | 308 146.00 | 308 146.00 | | 308 146.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 266.00 | 16 798.00 | 83 468.00 | 100 266.00 |
VI Groupe et associés | 60 405.00 | 60 405.00 | | 60 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 197.00 | | | 34 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 762.00 | 341 222.00 | 27 540.00 | 368 762.00 |
VW T.V.A. | 58 208.00 | 58 208.00 | | 58 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 322.00 | 399 854.00 | 83 468.00 | 483 322.00 |