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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 614.00 | 200 984.00 | 150 630.00 | 351 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 189.00 | 203 519.00 | 179 670.00 | 383 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 049.00 | | 284 049.00 | 284 049.00 |
BZ Autres créances | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
CF Disponibilités | 187 693.00 | | 187 693.00 | 187 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 151.00 | | 502 151.00 | 502 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 341.00 | 203 519.00 | 681 821.00 | 885 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 241 193.00 | | | 241 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
DL TOTAL (I) | 282 923.00 | | | 282 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 323.00 | | | 68 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 398.00 | | | 57 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 960.00 | | | 137 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 979.00 | | | 128 979.00 |
EA Autres dettes | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 899.00 | | | 398 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 821.00 | | | 681 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 799.00 | | | 367 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 319.00 | | 116 520.00 | 312 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 650.00 | 383 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 650.00 | 354 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 279.00 | | 101 520.00 | 298 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 040.00 | | 15 000.00 | 14 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 671.00 | 69 189.00 | 11 341.00 | 145 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 671.00 | 69 189.00 | 11 341.00 | 145 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 960.00 | 137 960.00 | | 137 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
UX Autres créances clients | 284 049.00 | 284 049.00 | | 284 049.00 |
VB T. V. A. | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 323.00 | 37 223.00 | 31 100.00 | 68 323.00 |
VI Groupe et associés | 57 398.00 | 57 398.00 | | 57 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 498.00 | 314 458.00 | 29 040.00 | 343 498.00 |
VW T.V.A. | 78 139.00 | 78 139.00 | | 78 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 899.00 | 367 799.00 | 31 100.00 | 398 899.00 |