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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 251.00 | 88 804.00 | 133 447.00 | 222 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 826.00 | 91 339.00 | 147 487.00 | 238 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 463.00 | | 148 463.00 | 148 463.00 |
BZ Autres créances | 43 712.00 | | 43 712.00 | 43 712.00 |
CF Disponibilités | 228 352.00 | | 228 352.00 | 228 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 053.00 | | 425 053.00 | 425 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 878.00 | 91 339.00 | 572 540.00 | 663 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 238 749.00 | | | 238 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 890.00 | | | 88 890.00 |
DL TOTAL (I) | 335 889.00 | | | 335 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 884.00 | | | 67 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 761.00 | | | 111 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 651.00 | | | 236 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 540.00 | | | 572 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 651.00 | | | 236 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 514.00 | | 125 890.00 | 207 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 579.00 | 238 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 579.00 | 224 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 474.00 | | 120 890.00 | 198 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 040.00 | | 5 000.00 | 9 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 302.00 | 60 580.00 | 64 544.00 | 95 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 302.00 | 60 580.00 | 64 544.00 | 95 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 884.00 | 67 884.00 | | 67 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
UX Autres créances clients | 148 463.00 | | | 148 463.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
VI Groupe et associés | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 907.00 | | | 53 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 740.00 | 196 700.00 | 14 040.00 | 210 740.00 |
VW T.V.A. | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 651.00 | 236 651.00 | | 236 651.00 |