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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
AH Fonds commercial | 139 440.00 | | 139 440.00 | 139 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 690.00 | 28 997.00 | 14 693.00 | 43 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 422.00 | 48 599.00 | 17 823.00 | 66 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 574.00 | 80 349.00 | 182 225.00 | 262 574.00 |
BT Marchandises | 153 279.00 | 5 400.00 | 147 879.00 | 153 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 889.00 | | 67 889.00 | 67 889.00 |
BZ Autres créances | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
CF Disponibilités | 98 589.00 | | 98 589.00 | 98 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 089.00 | 5 400.00 | 347 689.00 | 353 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 664.00 | 85 749.00 | 529 915.00 | 615 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
CU Autres participations | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 466.00 | 166 496.00 | | 178 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 356.00 | 41 971.00 | | 61 356.00 |
DL TOTAL (I) | 248 622.00 | 217 266.00 | | 248 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 060.00 | 40 605.00 | | 39 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 489.00 | 489.00 | | 35 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 050.00 | 809.00 | | 21 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 323.00 | 136 336.00 | | 112 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 858.00 | 63 963.00 | | 68 858.00 |
EA Autres dettes | 4 513.00 | 18 673.00 | | 4 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 293.00 | 260 875.00 | | 281 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 915.00 | 478 141.00 | | 529 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 680.00 | 235 168.00 | | 259 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 925.00 | | 11 748.00 | 283 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 099.00 | 262 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 099.00 | 110 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 193.00 | | | 142 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 463.00 | | 11 748.00 | 131 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 433.00 | 11 732.00 | 30 815.00 | 99 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 680.00 | 11 732.00 | 30 815.00 | 96 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 392.00 | 5 400.00 | 10 392.00 | 10 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 392.00 | 5 400.00 | 10 392.00 | 10 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 392.00 | 5 400.00 | 10 392.00 | 10 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 400.00 | 10 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 323.00 | 112 323.00 | | 112 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UX Autres créances clients | 67 889.00 | | | 67 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VC Groupe et associés | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 060.00 | 17 447.00 | 21 612.00 | 39 060.00 |
VI Groupe et associés | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VP Divers | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 650.00 | 100 650.00 | | 100 650.00 |
VW T.V.A. | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 243.00 | 238 630.00 | 21 612.00 | 260 243.00 |