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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
AH Fonds commercial | 139 440.00 | | 139 440.00 | 139 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 690.00 | 32 569.00 | 11 121.00 | 43 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 422.00 | 55 311.00 | 11 112.00 | 66 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 137.00 | 90 633.00 | 181 504.00 | 272 137.00 |
BT Marchandises | 78 222.00 | 11 100.00 | 67 122.00 | 78 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 773.00 | 5 269.00 | 102 504.00 | 107 773.00 |
BZ Autres créances | 56 834.00 | | 56 834.00 | 56 834.00 |
CF Disponibilités | 44 932.00 | | 44 932.00 | 44 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 778.00 | 16 369.00 | 278 410.00 | 294 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 915.00 | 107 002.00 | 459 914.00 | 566 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
CU Autres participations | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 822.00 | 178 466.00 | | 209 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 159.00 | 61 356.00 | | 32 159.00 |
DL TOTAL (I) | 250 781.00 | 248 622.00 | | 250 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 612.00 | 39 060.00 | | 21 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 35 489.00 | | 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 708.00 | 112 323.00 | | 109 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 260.00 | 68 858.00 | | 73 260.00 |
EA Autres dettes | 4 063.00 | 4 513.00 | | 4 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 133.00 | 281 293.00 | | 209 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 914.00 | 529 915.00 | | 459 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 131.00 | 259 680.00 | | 200 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 574.00 | | 9 563.00 | 262 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 193.00 | | | 142 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 112.00 | | | 110 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 269.00 | | 9 563.00 | 10 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 349.00 | 10 284.00 | | 80 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 596.00 | 10 284.00 | | 77 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 400.00 | 7 000.00 | 1 300.00 | 5 400.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 269.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400.00 | 12 269.00 | 1 300.00 | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | 12 269.00 | 1 300.00 | 5 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 269.00 | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 708.00 | 109 708.00 | | 109 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 789.00 | 8 962.00 | 2 827.00 | 11 789.00 |
UX Autres créances clients | 101 450.00 | 101 450.00 | | 101 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VB T. V. A. | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VC Groupe et associés | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 612.00 | 12 611.00 | 9 001.00 | 21 612.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VP Divers | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 911.00 | 179 084.00 | 2 827.00 | 181 911.00 |
VW T.V.A. | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 133.00 | 200 131.00 | 9 001.00 | 209 133.00 |