| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
AH Fonds commercial | 139 440.00 | | 139 440.00 | 139 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 241.00 | 40 278.00 | 1 963.00 | 42 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 642.00 | 76 041.00 | 78 601.00 | 154 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 907.00 | 119 072.00 | 239 836.00 | 358 907.00 |
BT Marchandises | 11 450.00 | 1 600.00 | 9 850.00 | 11 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 323.00 | 2 173.00 | 77 150.00 | 79 323.00 |
BZ Autres créances | 29 410.00 | | 29 410.00 | 29 410.00 |
CF Disponibilités | 52 436.00 | | 52 436.00 | 52 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 344.00 | 3 773.00 | 183 571.00 | 187 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 251.00 | 122 845.00 | 423 407.00 | 546 251.00 |
CU Autres participations | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 014.00 | 190 767.00 | | 215 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 375.00 | 84 247.00 | | 33 375.00 |
DL TOTAL (I) | 257 189.00 | 283 814.00 | | 257 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 943.00 | 1 299.00 | | 48 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 870.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 334.00 | 71 620.00 | | 67 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 160.00 | 68 161.00 | | 49 160.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | 1 025.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 218.00 | 158 252.00 | | 166 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 407.00 | 442 066.00 | | 423 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 155.00 | 158 252.00 | | 132 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 645.00 | | 89 262.00 | 269 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 193.00 | | | 142 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 620.00 | | 89 262.00 | 107 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 233.00 | 21 839.00 | | 97 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 480.00 | 21 839.00 | | 94 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 211.00 | 2 173.00 | 1 211.00 | 1 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 811.00 | 2 173.00 | 1 211.00 | 2 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 811.00 | 2 173.00 | 1 211.00 | 2 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 173.00 | 1 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 334.00 | 67 334.00 | | 67 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
UX Autres créances clients | 76 715.00 | 76 715.00 | | 76 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VC Groupe et associés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 943.00 | 14 880.00 | 34 063.00 | 48 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 747.00 | 114 958.00 | 11 789.00 | 126 747.00 |
VW T.V.A. | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 218.00 | 132 155.00 | 34 063.00 | 166 218.00 |