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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
AH Fonds commercial | 139 440.00 | | 139 440.00 | 139 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 959.00 | 36 375.00 | 8 584.00 | 44 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 402.00 | 60 320.00 | 9 083.00 | 69 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 386.00 | 99 448.00 | 176 938.00 | 276 386.00 |
BT Marchandises | 35 478.00 | 4 000.00 | 31 478.00 | 35 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 375.00 | 6 238.00 | 120 138.00 | 126 375.00 |
BZ Autres créances | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
CF Disponibilités | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 460.00 | 10 238.00 | 286 222.00 | 296 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 846.00 | 109 686.00 | 463 160.00 | 572 846.00 |
CU Autres participations | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 981.00 | 209 822.00 | | 171 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 786.00 | 32 159.00 | | 68 786.00 |
DL TOTAL (I) | 249 567.00 | 250 781.00 | | 249 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 001.00 | 21 612.00 | | 9 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 214.00 | 489.00 | | 24 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 744.00 | 109 708.00 | | 106 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 968.00 | 73 260.00 | | 63 968.00 |
EA Autres dettes | 5 166.00 | 4 063.00 | | 5 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 094.00 | 209 133.00 | | 209 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 160.00 | 459 914.00 | | 463 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 795.00 | 200 131.00 | | 207 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 137.00 | | 4 249.00 | 272 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 193.00 | | | 142 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 112.00 | | 4 249.00 | 110 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 633.00 | 8 815.00 | | 90 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 880.00 | 8 815.00 | | 87 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 100.00 | 1 400.00 | 8 500.00 | 11 100.00 |
6T Sur comptes clients | 5 269.00 | 1 303.00 | 333.00 | 5 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 369.00 | 2 703.00 | 8 833.00 | 16 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 369.00 | 7 203.00 | 8 833.00 | 16 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 203.00 | 8 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 744.00 | 106 744.00 | | 106 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
UX Autres créances clients | 118 890.00 | 118 890.00 | | 118 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VC Groupe et associés | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 001.00 | 7 703.00 | 1 299.00 | 9 001.00 |
VI Groupe et associés | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 371.00 | 156 582.00 | 11 789.00 | 168 371.00 |
VW T.V.A. | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 094.00 | 207 795.00 | 1 299.00 | 209 094.00 |