| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
AH Fonds commercial | 139 440.00 | | 139 440.00 | 139 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 241.00 | 41 602.00 | 639.00 | 42 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 741.00 | 97 212.00 | 57 530.00 | 154 741.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 565.00 | 141 567.00 | 218 998.00 | 360 565.00 |
BT Marchandises | 8 950.00 | 2 100.00 | 6 850.00 | 8 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 187.00 | 2 756.00 | 92 431.00 | 95 187.00 |
BZ Autres créances | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CF Disponibilités | 181 362.00 | | 181 362.00 | 181 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 420.00 | 4 856.00 | 294 564.00 | 299 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 985.00 | 146 423.00 | 513 562.00 | 659 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 389.00 | 215 014.00 | | 128 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 859.00 | 33 375.00 | | 178 859.00 |
DL TOTAL (I) | 316 048.00 | 257 189.00 | | 316 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 570.00 | 48 943.00 | | 37 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 301.00 | 67 334.00 | | 55 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 314.00 | 49 160.00 | | 101 314.00 |
EA Autres dettes | 2 131.00 | 781.00 | | 2 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 514.00 | 166 218.00 | | 197 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 562.00 | 423 407.00 | | 513 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 490.00 | 132 155.00 | | 178 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 907.00 | | 9 659.00 | 358 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 442.00 | 21 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 002.00 | 360 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 196 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 193.00 | | | 142 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 883.00 | | 659.00 | 196 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 831.00 | | 9 000.00 | 19 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 072.00 | 23 054.00 | 559.00 | 119 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 319.00 | 23 054.00 | 559.00 | 116 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 600.00 | 500.00 | | 1 600.00 |
6T Sur comptes clients | 2 173.00 | 583.00 | | 2 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 773.00 | 1 083.00 | | 3 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 773.00 | 1 083.00 | | 3 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 301.00 | 55 301.00 | | 55 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
UX Autres créances clients | 91 879.00 | 91 879.00 | | 91 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 063.00 | 15 039.00 | 19 024.00 | 34 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 060.00 | 109 271.00 | 16 789.00 | 126 060.00 |
VW T.V.A. | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 315.00 | 177 291.00 | 19 024.00 | 196 315.00 |