| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
AH Fonds commercial | 139 440.00 | | 139 440.00 | 139 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 241.00 | 37 483.00 | 4 758.00 | 42 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 379.00 | 56 996.00 | 8 383.00 | 65 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 645.00 | 97 233.00 | 172 412.00 | 269 645.00 |
BT Marchandises | 7 367.00 | 1 600.00 | 5 767.00 | 7 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 989.00 | 1 211.00 | 76 778.00 | 77 989.00 |
BZ Autres créances | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CF Disponibilités | 161 004.00 | | 161 004.00 | 161 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 465.00 | 2 811.00 | 269 654.00 | 272 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 109.00 | 100 043.00 | 442 066.00 | 542 109.00 |
CU Autres participations | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 767.00 | 171 981.00 | | 190 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 247.00 | 68 786.00 | | 84 247.00 |
DL TOTAL (I) | 283 814.00 | 249 567.00 | | 283 814.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299.00 | 9 001.00 | | 1 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 870.00 | 24 214.00 | | 11 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 620.00 | 106 744.00 | | 71 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 161.00 | 63 968.00 | | 68 161.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | 5 166.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 252.00 | 209 094.00 | | 158 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 066.00 | 463 160.00 | | 442 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 252.00 | 207 795.00 | | 158 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 386.00 | | 1 635.00 | 276 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 376.00 | 269 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 376.00 | 107 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 193.00 | | | 142 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 361.00 | | 1 635.00 | 114 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 448.00 | 6 161.00 | 8 376.00 | 99 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 695.00 | 6 161.00 | 8 376.00 | 96 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 700.00 | 3 100.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 238.00 | | 5 027.00 | 6 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 238.00 | 700.00 | 8 127.00 | 10 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 738.00 | 700.00 | 12 627.00 | 14 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 12 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
UX Autres créances clients | 76 536.00 | 76 536.00 | | 76 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VC Groupe et associés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VI Groupe et associés | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
VP Divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 203.00 | 97 414.00 | 11 789.00 | 109 203.00 |
VW T.V.A. | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 975.00 | 153 975.00 | | 153 975.00 |