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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 435.00 | 9 434.00 | 1.00 | 9 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 095.00 | 18 997.00 | 98.00 | 19 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 052.00 | 22 669.00 | 35 383.00 | 58 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 014.00 | 51 100.00 | 55 914.00 | 107 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 642.00 | | 414 642.00 | 414 642.00 |
BZ Autres créances | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CF Disponibilités | 165 306.00 | | 165 306.00 | 165 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 131.00 | | 604 131.00 | 604 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 144.00 | 51 100.00 | 660 044.00 | 711 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DH Report à nouveau | | -8 904.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 030.00 | 10 744.00 | | 155 030.00 |
DL TOTAL (I) | 198 870.00 | 43 840.00 | | 198 870.00 |
DP Provisions pour risques | | 97 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 97 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 162.00 | 162.00 | | 100 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 803.00 | 27 223.00 | | 20 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 063.00 | 69 607.00 | | 315 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 175.00 | 101 169.00 | | 461 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 044.00 | 242 510.00 | | 660 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 329.00 | | 883 329.00 | 883 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 329.00 | | 883 329.00 | 883 329.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 329.00 | |
GE Autres charges | | | 3 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 060.00 | 5 790.00 | | 13 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 060.00 | 73 290.00 | | 13 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 440.00 | -73 290.00 | | 84 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 936.00 | 352.00 | | 65 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 930.00 | 406 420.00 | | 980 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 900.00 | 395 676.00 | | 825 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 030.00 | 10 744.00 | | 155 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 917.00 | | 30 097.00 | 76 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 050.00 | | 30 097.00 | 47 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 771.00 | 14 329.00 | | 36 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 337.00 | 14 329.00 | | 27 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 381.00 | 158 381.00 | | 158 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 586.00 | 65 586.00 | | 65 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
UX Autres créances clients | 414 642.00 | | | 414 642.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 124.00 | 7 417.00 | 17 707.00 | 25 124.00 |
VI Groupe et associés | 100 162.00 | 100 162.00 | | 100 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VP Divers | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 674.00 | 437 414.00 | 20 260.00 | 457 674.00 |
VW T.V.A. | 79 512.00 | 79 512.00 | | 79 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 175.00 | 443 467.00 | 17 707.00 | 461 175.00 |