| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 435.00 | 9 434.00 | 1.00 | 9 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 625.00 | 57 903.00 | 72 722.00 | 130 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 156.00 | | 40 156.00 | 40 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 483.00 | 86 432.00 | 113 051.00 | 199 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 999 167.00 | 133 702.00 | 865 465.00 | 999 167.00 |
BZ Autres créances | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
CF Disponibilités | 461 319.00 | | 461 319.00 | 461 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 403.00 | | 55 403.00 | 55 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 187.00 | 133 702.00 | 1 398 485.00 | 1 532 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 670.00 | 220 134.00 | 1 511 536.00 | 1 731 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 96 448.00 | 152 670.00 | | 96 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 274.00 | 229 778.00 | | 336 274.00 |
DL TOTAL (I) | 478 923.00 | 428 648.00 | | 478 923.00 |
DP Provisions pour risques | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 238.00 | 84 567.00 | | 63 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 182.00 | 28 162.00 | | 7 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 546.00 | 45 086.00 | | 57 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 262.00 | 382 693.00 | | 474 262.00 |
EA Autres dettes | 387 729.00 | 90 848.00 | | 387 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 957.00 | 631 356.00 | | 989 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 536.00 | 1 060 004.00 | | 1 511 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 823 883.00 | 1 823 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 823 883.00 | 1 823 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 048.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 847.00 | 4 136.00 | | 4 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 656.00 | 1 319.00 | | 42 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 503.00 | 5 455.00 | | 47 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 003.00 | -5 455.00 | | -47 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 089.00 | 101 494.00 | | 149 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 403.00 | 1 258 646.00 | | 1 824 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 129.00 | 1 028 868.00 | | 1 488 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 274.00 | 229 778.00 | | 336 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 478.00 | | 20 004.00 | 179 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 632.00 | | 19 188.00 | 130 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 512.00 | | 816.00 | 39 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 901.00 | 30 531.00 | | 55 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 467.00 | 30 531.00 | | 46 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 656.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 654.00 | 89 048.00 | | 44 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 654.00 | 89 048.00 | | 44 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 654.00 | 131 704.00 | | 44 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 048.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 656.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 546.00 | 57 546.00 | | 57 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 856.00 | 71 856.00 | | 71 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 778.00 | 209 778.00 | | 209 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 729.00 | 387 729.00 | | 387 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 156.00 | | 40 156.00 | 40 156.00 |
UX Autres créances clients | 838 726.00 | 838 726.00 | | 838 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 442.00 | 160 442.00 | | 160 442.00 |
VB T. V. A. | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 238.00 | 21 456.00 | 41 782.00 | 63 238.00 |
VI Groupe et associés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
VP Divers | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 403.00 | 55 403.00 | | 55 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 024.00 | 1 070 868.00 | 40 156.00 | 1 111 024.00 |
VW T.V.A. | 148 493.00 | 148 493.00 | | 148 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 957.00 | 948 175.00 | 41 782.00 | 989 957.00 |