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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 435.00 | 9 434.00 | 1.00 | 9 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 437.00 | 27 372.00 | 84 065.00 | 111 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 340.00 | | 39 340.00 | 39 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 478.00 | 55 901.00 | 123 578.00 | 179 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 678.00 | 44 654.00 | 528 024.00 | 572 678.00 |
BZ Autres créances | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
CF Disponibilités | 382 042.00 | | 382 042.00 | 382 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 081.00 | 44 654.00 | 936 427.00 | 981 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 559.00 | 100 555.00 | 1 060 004.00 | 1 160 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 1 840.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 152 670.00 | | | 152 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 778.00 | 155 030.00 | | 229 778.00 |
DL TOTAL (I) | 428 648.00 | 198 870.00 | | 428 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 567.00 | 25 147.00 | | 84 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 162.00 | 100 162.00 | | 28 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 086.00 | 20 803.00 | | 45 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 693.00 | 315 063.00 | | 382 693.00 |
EA Autres dettes | 90 848.00 | | | 90 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 356.00 | 461 175.00 | | 631 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 004.00 | 660 044.00 | | 1 060 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 645.00 | | 1 258 645.00 | 1 258 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 645.00 | | 1 258 645.00 | 1 258 645.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 654.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 97 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 136.00 | 13 060.00 | | 4 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 455.00 | 13 060.00 | | 5 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 455.00 | 84 440.00 | | -5 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 494.00 | 65 936.00 | | 101 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 646.00 | 980 930.00 | | 1 258 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 868.00 | 825 900.00 | | 1 028 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 778.00 | 155 030.00 | | 229 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 014.00 | | 91 708.00 | 107 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 243.00 | 179 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 243.00 | 130 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 147.00 | | 72 628.00 | 77 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 432.00 | | 19 080.00 | 20 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 100.00 | 22 725.00 | 17 924.00 | 51 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 666.00 | 22 725.00 | 17 924.00 | 41 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 44 654.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 654.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 654.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 217.00 | 174 217.00 | | 174 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 848.00 | 90 848.00 | | 90 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 340.00 | | | 39 340.00 |
UX Autres créances clients | 492 299.00 | | | 492 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 378.00 | | | 80 378.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 285.00 | 21 047.00 | 63 238.00 | 84 285.00 |
VI Groupe et associés | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
VP Divers | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 966.00 | 597 628.00 | 39 340.00 | 636 966.00 |
VW T.V.A. | 156 979.00 | 156 979.00 | | 156 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 356.00 | 568 118.00 | 63 238.00 | 631 356.00 |