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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 435.00 | 9 434.00 | 1.00 | 9 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 769.00 | 85 812.00 | 53 958.00 | 139 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 878.00 | | 43 878.00 | 43 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 349.00 | 114 340.00 | 98 008.00 | 212 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 959.00 | 105 779.00 | 388 181.00 | 493 959.00 |
BZ Autres créances | 54 950.00 | | 54 950.00 | 54 950.00 |
CF Disponibilités | 486 930.00 | | 486 930.00 | 486 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 897.00 | | 57 897.00 | 57 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 736.00 | 105 779.00 | 987 958.00 | 1 093 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 085.00 | 220 119.00 | 1 085 966.00 | 1 306 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 217 723.00 | 96 448.00 | | 217 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 245.00 | 336 274.00 | | 195 245.00 |
DL TOTAL (I) | 459 168.00 | 478 923.00 | | 459 168.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 656.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 656.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 782.00 | 63 238.00 | | 41 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 621.00 | 7 182.00 | | 109 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 351.00 | 57 546.00 | | 65 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 032.00 | 474 262.00 | | 211 032.00 |
EA Autres dettes | 199 013.00 | 387 729.00 | | 199 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 799.00 | 989 957.00 | | 626 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 966.00 | 1 511 536.00 | | 1 085 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 596.00 | | 1 266 596.00 | 1 266 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 599.00 | | 1 266 596.00 | 1 266 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 499.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 656.00 | 499.00 | | 42 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 4 847.00 | | 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 47 503.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 463.00 | -47 003.00 | | 42 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 834.00 | 149 089.00 | | 70 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 066.00 | 1 824 403.00 | | 1 346 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 821.00 | 1 488 129.00 | | 1 150 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 245.00 | 336 274.00 | | 195 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 483.00 | | 17 115.00 | 199 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 250.00 | 44 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 212 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 720.00 | | 9 144.00 | 149 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 328.00 | | 7 972.00 | 40 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 432.00 | 27 909.00 | | 86 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 998.00 | 27 909.00 | | 76 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 656.00 | | 42 656.00 | 42 656.00 |
6T Sur comptes clients | 133 702.00 | 8 820.00 | 36 743.00 | 133 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 702.00 | 8 820.00 | 36 743.00 | 133 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 358.00 | 8 820.00 | 79 399.00 | 176 358.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 820.00 | 36 743.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 351.00 | 65 351.00 | | 65 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 688.00 | 110 688.00 | | 110 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 013.00 | 199 013.00 | | 199 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 878.00 | | 43 878.00 | 43 878.00 |
UX Autres créances clients | 367 025.00 | 367 025.00 | | 367 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 935.00 | | 126 935.00 | 126 935.00 |
VB T. V. A. | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 782.00 | 16 623.00 | 25 159.00 | 41 782.00 |
VI Groupe et associés | 109 621.00 | 109 621.00 | | 109 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 079.00 | 44 079.00 | | 44 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 897.00 | 57 897.00 | | 57 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 684.00 | 479 871.00 | 170 813.00 | 650 684.00 |
VW T.V.A. | 72 123.00 | 72 123.00 | | 72 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 799.00 | 601 640.00 | 25 159.00 | 626 799.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |