| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 435.00 | 9 434.00 | 1.00 | 9 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 590.00 | 121 092.00 | 38 499.00 | 159 590.00 |
AX Avances et acomptes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 405.00 | | 44 405.00 | 44 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 497.00 | 149 620.00 | 83 877.00 | 233 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 724.00 | 35 914.00 | 583 810.00 | 619 724.00 |
BZ Autres créances | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
CF Disponibilités | 556 865.00 | | 556 865.00 | 556 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 056.00 | 35 914.00 | 1 199 143.00 | 1 235 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 553.00 | 185 534.00 | 1 283 020.00 | 1 468 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 124 007.00 | 412 968.00 | | 124 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 003.00 | 101 039.00 | | 337 003.00 |
DL TOTAL (I) | 507 210.00 | 560 207.00 | | 507 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 688.00 | 32 215.00 | | 338 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 971.00 | 17 248.00 | | 13 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 105.00 | 50 109.00 | | 79 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 846.00 | 245 509.00 | | 341 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 810.00 | 347 282.00 | | 775 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 020.00 | 907 488.00 | | 1 283 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 843 665.00 | 1 843 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 843 665.00 | 1 843 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 914.00 | |
GE Autres charges | | | 2 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 160.00 | 4 411.00 | | 77 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 160.00 | 4 411.00 | | 77 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 160.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 160.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 086.00 | 4 251.00 | | 77 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 595.00 | 33 604.00 | | 125 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 966.00 | 1 261 529.00 | | 1 920 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 963.00 | 1 160 490.00 | | 1 583 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 003.00 | 101 039.00 | | 337 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 248.00 | | 14 331.00 | 219 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | 44 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82.00 | 233 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 486.00 | | 14 000.00 | 165 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 328.00 | | 331.00 | 44 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 391.00 | 14 229.00 | | 135 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 957.00 | 14 229.00 | | 125 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 914.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 914.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 914.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 105.00 | 79 105.00 | | 79 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 343.00 | 63 343.00 | | 63 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 989.00 | 91 989.00 | | 91 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 405.00 | | 44 405.00 | 44 405.00 |
UX Autres créances clients | 583 810.00 | 583 810.00 | | 583 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
VB T. V. A. | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VI Groupe et associés | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 637.00 | 626 318.00 | 80 319.00 | 706 637.00 |
VW T.V.A. | 138 863.00 | 138 863.00 | | 138 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 967.00 | 452 967.00 | | 777 967.00 |