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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 435.00 | 9 434.00 | 1.00 | 9 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 391.00 | 106 862.00 | 39 528.00 | 146 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 156.00 | | 44 156.00 | 44 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 248.00 | 135 391.00 | 83 857.00 | 219 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 523.00 | | 397 523.00 | 397 523.00 |
BZ Autres créances | 60 504.00 | | 60 504.00 | 60 504.00 |
CF Disponibilités | 347 753.00 | | 347 753.00 | 347 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 631.00 | | 823 631.00 | 823 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 879.00 | 135 391.00 | 907 488.00 | 1 042 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 412 968.00 | 217 723.00 | | 412 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 039.00 | 195 245.00 | | 101 039.00 |
DL TOTAL (I) | 560 207.00 | 459 168.00 | | 560 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 215.00 | 41 782.00 | | 32 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 248.00 | 109 621.00 | | 17 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 109.00 | 65 351.00 | | 50 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 509.00 | 211 032.00 | | 245 509.00 |
EA Autres dettes | | 199 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 282.00 | 626 799.00 | | 347 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 488.00 | 1 085 966.00 | | 907 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 321.00 | | 1 151 321.00 | 1 151 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 321.00 | | 1 151 321.00 | 1 151 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 411.00 | 42 656.00 | | 4 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 193.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 193.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 251.00 | 42 463.00 | | 4 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 604.00 | 70 834.00 | | 33 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 529.00 | 1 346 066.00 | | 1 261 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 490.00 | 1 150 821.00 | | 1 160 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 039.00 | 195 245.00 | | 101 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 349.00 | | 6 899.00 | 212 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 864.00 | | 6 621.00 | 158 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 050.00 | | 278.00 | 44 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 340.00 | 21 051.00 | | 114 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 907.00 | 21 051.00 | | 104 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 779.00 | | 105 779.00 | 105 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 779.00 | | 105 779.00 | 105 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 779.00 | | 105 779.00 | 105 779.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 109.00 | 50 109.00 | | 50 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 736.00 | 144 736.00 | | 144 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 156.00 | | 44 156.00 | 44 156.00 |
UX Autres créances clients | 397 523.00 | 397 523.00 | | 397 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 215.00 | 14 170.00 | 18 045.00 | 32 215.00 |
VI Groupe et associés | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 963.00 | 469 807.00 | 44 156.00 | 513 963.00 |
VW T.V.A. | 83 429.00 | 83 429.00 | | 83 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 081.00 | 327 037.00 | 18 045.00 | 345 081.00 |