| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 024.00 | 6 421.00 | 3 603.00 | 10 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 435.00 | 20 831.00 | 1 794 603.00 | 1 815 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
BZ Autres créances | 123 219.00 | | 123 219.00 | 123 219.00 |
CF Disponibilités | 60 169.00 | | 60 169.00 | 60 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 201 534.00 | | 201 534.00 | 201 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 969.00 | 20 831.00 | 1 996 137.00 | 2 016 969.00 |
CU Autres participations | 1 790 970.00 | | 1 790 970.00 | 1 790 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 840 289.00 | 680 327.00 | | 840 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 056.00 | 244 962.00 | | 254 056.00 |
DK Provisions réglementées | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 275.00 | 1 491 219.00 | | 1 660 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 391.00 | 343 740.00 | | 163 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 159 920.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 1 550.00 | | 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 595.00 | 5 684.00 | | 101 595.00 |
EA Autres dettes | | 10 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 862.00 | 521 487.00 | | 335 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 137.00 | 2 012 705.00 | | 1 996 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 862.00 | 345 047.00 | | 335 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 121.00 | | 169 121.00 | 169 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 121.00 | | 169 121.00 | 169 121.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 90.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 097.00 | 2 347.00 | | 25 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 403.00 | -2 347.00 | | 2 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | -1 716.00 | | 3 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 081.00 | 415 480.00 | | 453 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 025.00 | 170 518.00 | | 199 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 056.00 | 244 962.00 | | 254 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 518.00 | | 1 249.00 | 1 853 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 332.00 | 1 815 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 332.00 | 10 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 107.00 | | 1 249.00 | 48 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795 000.00 | | | 1 795 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 066.00 | 6 035.00 | 14 269.00 | 25 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 655.00 | 6 035.00 | 14 269.00 | 14 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 532.00 | 94 532.00 | | 94 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | | | 146.00 |
VC Groupe et associés | 95 141.00 | | | 95 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 391.00 | 163 391.00 | | 163 391.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 349.00 | | | 180 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 394.00 | 141 364.00 | 30.00 | 141 394.00 |
VW T.V.A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 862.00 | 335 862.00 | | 335 862.00 |