| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 745.00 | 2 098.00 | 3 647.00 | 5 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 156.00 | 12 509.00 | 1 794 647.00 | 1 807 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 082.00 | | 57 082.00 | 57 082.00 |
BZ Autres créances | 313 292.00 | | 313 292.00 | 313 292.00 |
CF Disponibilités | 55 186.00 | | 55 186.00 | 55 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 425 560.00 | | 425 560.00 | 425 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 716.00 | 12 509.00 | 2 220 207.00 | 2 232 716.00 |
CU Autres participations | 1 790 970.00 | | 1 790 970.00 | 1 790 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 148 272.00 | 1 018 629.00 | | 1 148 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 600.00 | 375 643.00 | | 371 600.00 |
DK Provisions réglementées | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 802.00 | 1 960 202.00 | | 2 085 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 157.00 | | | 85 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 325.00 | 97 297.00 | | 48 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 406.00 | 98 221.00 | | 134 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 207.00 | 2 058 423.00 | | 2 220 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 568.00 | | 201 568.00 | 201 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 568.00 | | 201 568.00 | 201 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 497.00 | | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | 98.00 | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | -98.00 | | -589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 536.00 | 14 667.00 | | 7 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 715.00 | 563 628.00 | | 572 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 115.00 | 187 985.00 | | 201 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 600.00 | 375 643.00 | | 371 600.00 |