| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 745.00 | 3 057.00 | 2 688.00 | 5 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 156.00 | 13 468.00 | 1 793 688.00 | 1 807 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
BZ Autres créances | 444 085.00 | | 444 085.00 | 444 085.00 |
CF Disponibilités | 51 396.00 | | 51 396.00 | 51 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 956.00 | | 520 956.00 | 520 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 112.00 | 13 468.00 | 2 314 645.00 | 2 328 112.00 |
CU Autres participations | 1 790 970.00 | | 1 790 970.00 | 1 790 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 344 872.00 | 1 148 272.00 | | 1 344 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 322.00 | 371 600.00 | | 244 322.00 |
DK Provisions réglementées | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 124.00 | 2 085 802.00 | | 2 155 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 512.00 | 85 157.00 | | 59 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 084.00 | 48 325.00 | | 99 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 520.00 | 134 406.00 | | 159 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 645.00 | 2 220 207.00 | | 2 314 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 230.00 | | 175 230.00 | 175 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 230.00 | | 175 230.00 | 175 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 497.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 086.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -589.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 749.00 | 7 536.00 | | 6 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 630.00 | 572 715.00 | | 415 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 308.00 | 201 115.00 | | 171 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 322.00 | 371 600.00 | | 244 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 156.00 | | | 1 807 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 791 000.00 | | | 1 791 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 807 156.00 | | | 1 807 156.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 791 000.00 | | | 1 791 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 509.00 | 959.00 | | 12 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098.00 | 959.00 | | 2 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 642.00 | 58 642.00 | | 58 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VC Groupe et associés | 409 277.00 | 409 277.00 | | 409 277.00 |
VI Groupe et associés | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 590.00 | 469 560.00 | 30.00 | 469 590.00 |
VW T.V.A. | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 520.00 | 159 520.00 | | 159 520.00 |