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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 990.00 | 2 261.00 | 1 729.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 401.00 | 12 672.00 | 1 792 729.00 | 1 805 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
BZ Autres créances | 527 078.00 | | 527 078.00 | 527 078.00 |
CF Disponibilités | 37 733.00 | | 37 733.00 | 37 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 770.00 | | 585 770.00 | 585 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 171.00 | 12 672.00 | 2 378 499.00 | 2 391 171.00 |
CU Autres participations | 1 790 970.00 | | 1 790 970.00 | 1 790 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 343 194.00 | 1 344 872.00 | | 1 343 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 224.00 | 244 322.00 | | 308 224.00 |
DK Provisions réglementées | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 348.00 | 2 155 124.00 | | 2 217 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 414.00 | 59 512.00 | | 77 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 813.00 | 99 084.00 | | 82 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 151.00 | 159 520.00 | | 161 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 499.00 | 2 314 645.00 | | 2 378 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 151.00 | 159 520.00 | | 161 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 466.00 | | 171 466.00 | 171 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 466.00 | | 171 466.00 | 171 466.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 082.00 | 6 749.00 | | 7 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 762.00 | 415 630.00 | | 472 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 538.00 | 171 308.00 | | 164 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 224.00 | 244 322.00 | | 308 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 085.00 | 12 056.00 | | 18 085.00 |