| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 895.00 | 6 185.00 | 2 710.00 | 8 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 306.00 | 16 596.00 | 1 793 710.00 | 1 810 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 588.00 | | 49 588.00 | 49 588.00 |
BZ Autres créances | 107 350.00 | | 107 350.00 | 107 350.00 |
CF Disponibilités | 23 616.00 | | 23 616.00 | 23 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 483.00 | | 181 483.00 | 181 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 789.00 | 16 596.00 | 1 975 193.00 | 1 991 789.00 |
CU Autres participations | 1 790 970.00 | | 1 790 970.00 | 1 790 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 848 345.00 | 840 289.00 | | 848 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 284.00 | 254 056.00 | | 416 284.00 |
DK Provisions réglementées | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 559.00 | 1 660 275.00 | | 1 830 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 163 391.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 079.00 | 70 000.00 | | 132 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 876.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 655.00 | 101 595.00 | | 11 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 634.00 | 335 862.00 | | 144 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 193.00 | 1 996 137.00 | | 1 975 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 323.00 | | 195 323.00 | 195 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 323.00 | | 195 323.00 | 195 323.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 201.00 | 25 063.00 | | 4 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 201.00 | 25 097.00 | | 4 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 201.00 | 2 403.00 | | -4 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 056.00 | 3 489.00 | | 5 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 798.00 | 453 081.00 | | 615 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 514.00 | 199 025.00 | | 199 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 284.00 | 254 056.00 | | 416 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 435.00 | | 1 115.00 | 1 815 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 791 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 244.00 | 1 810 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 244.00 | 8 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 024.00 | | 1 115.00 | 10 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795 000.00 | | | 1 795 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 831.00 | 1 807.00 | 2 043.00 | 16 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 421.00 | 1 807.00 | 2 043.00 | 6 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 930.00 | | 4 000.00 | 19 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 49 588.00 | 49 588.00 | | 49 588.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 132 079.00 | 132 079.00 | | 132 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 391.00 | | | 163 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 793.00 | 73 793.00 | | 73 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 897.00 | 157 867.00 | 30.00 | 157 897.00 |
VW T.V.A. | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 634.00 | 144 634.00 | | 144 634.00 |