| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 983.00 | 2 147.00 | 1 836.00 | 3 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 394.00 | 12 558.00 | 1 792 836.00 | 1 805 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
BZ Autres créances | 166 660.00 | | 166 660.00 | 166 660.00 |
CF Disponibilités | 66 342.00 | | 66 342.00 | 66 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 587.00 | | 265 587.00 | 265 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 981.00 | 12 558.00 | 2 058 423.00 | 2 070 981.00 |
CU Autres participations | 1 790 970.00 | | 1 790 970.00 | 1 790 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 629.00 | 848 345.00 | | 1 018 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 643.00 | 416 284.00 | | 375 643.00 |
DK Provisions réglementées | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 202.00 | 1 830 559.00 | | 1 960 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 900.00 | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 297.00 | 11 655.00 | | 97 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 221.00 | 144 634.00 | | 98 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 423.00 | 1 975 193.00 | | 2 058 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 221.00 | 144 634.00 | | 98 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 180.00 | | 194 180.00 | 194 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 180.00 | | 194 180.00 | 194 180.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 201.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 4 201.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -4 201.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 667.00 | 5 056.00 | | 14 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 628.00 | 615 798.00 | | 563 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 985.00 | 199 514.00 | | 187 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 643.00 | 416 284.00 | | 375 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 306.00 | | 1 113.00 | 1 810 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 791 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 025.00 | 1 805 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 025.00 | 3 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 895.00 | | 1 113.00 | 8 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 791 000.00 | | | 1 791 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 596.00 | 1 987.00 | 6 025.00 | 16 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 185.00 | 1 987.00 | 6 025.00 | 6 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 222.00 | 85 222.00 | | 85 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VC Groupe et associés | 132 652.00 | 132 652.00 | | 132 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 275.00 | 199 245.00 | 30.00 | 199 275.00 |
VW T.V.A. | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 221.00 | 98 221.00 | | 98 221.00 |