| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 879.00 | 22 511.00 | 15 368.00 | 37 879.00 |
040 Immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 642.00 | 23 151.00 | 32 491.00 | 55 642.00 |
060 Stock marchandises | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 868.00 | 2 722.00 | 94 145.00 | 96 868.00 |
072 Créances – Autres | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
084 Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 127.00 | 2 722.00 | 108 405.00 | 111 127.00 |
110 Total général Actif | 166 770.00 | 25 873.00 | 140 896.00 | 166 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 284.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 758 106.00 | 698 632.00 | | 758 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 472.00 | 91 069.00 | | 77 472.00 |
230 Autres produits | 507.00 | 953.00 | | 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 836 085.00 | 790 653.00 | | 836 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 629 529.00 | 608 710.00 | | 629 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 160.00 | -3 695.00 | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 75 912.00 | 65 061.00 | | 75 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 823.00 | 1 084.00 | | 1 823.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 704.00 | 74 521.00 | | 84 704.00 |
252 Charges sociales | 38 170.00 | 35 277.00 | | 38 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 083.00 | 9 081.00 | | 7 083.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 313.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 837 435.00 | 790 351.00 | | 837 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 350.00 | 302.00 | | -1 350.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 311.00 | 2 195.00 | | 7 311.00 |
294 Charges financières | 676.00 | 647.00 | | 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 926.00 | 1 551.00 | | 7 926.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 040.00 | 301.00 | | -2 040.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 462.00 | | | 47 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |