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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 459.00 | 191.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 789.00 | 17 786.00 | 5 003.00 | 22 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 204.00 | 18 885.00 | 22 318.00 | 41 204.00 |
BT Marchandises | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 348.00 | 2 722.00 | 113 626.00 | 116 348.00 |
BZ Autres créances | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 707.00 | 2 722.00 | 132 985.00 | 135 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 911.00 | 21 608.00 | 155 303.00 | 176 911.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
DH Report à nouveau | -2 040.00 | | | -2 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871.00 | -2 040.00 | | 871.00 |
DL TOTAL (I) | 18 064.00 | 17 193.00 | | 18 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 432.00 | 27 208.00 | | 16 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 30.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 429.00 | 77 452.00 | | 104 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 724.00 | 15 704.00 | | 15 724.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 3 309.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 239.00 | 123 703.00 | | 137 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 303.00 | 140 896.00 | | 155 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 335.00 | 121 420.00 | | 130 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 192.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 487.00 | | 896 487.00 | 896 487.00 |
FG Production vendue services | 66 877.00 | | 66 877.00 | 66 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 364.00 | | 963 364.00 | 963 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 623.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | 470.00 | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 085.00 | 111.00 | | 2 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 900.00 | 7 200.00 | | 20 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 985.00 | 7 311.00 | | 22 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 905.00 | 2 754.00 | | 5 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 543.00 | 5 172.00 | | 16 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 449.00 | 7 926.00 | | 22 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536.00 | -615.00 | | 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 464.00 | 843 398.00 | | 986 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 592.00 | 845 438.00 | | 985 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871.00 | -2 040.00 | | 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 654.00 | 11 639.00 | | 12 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 642.00 | | 11 993.00 | 55 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 432.00 | 41 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 432.00 | 23 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 879.00 | | 11 992.00 | 37 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | 1.00 | 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 151.00 | 5 623.00 | 9 888.00 | 23 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 511.00 | 5 623.00 | 9 888.00 | 22 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 429.00 | 104 429.00 | | 104 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 113 476.00 | 113 476.00 | | 113 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 432.00 | 9 528.00 | 6 904.00 | 16 432.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VP Divers | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 566.00 | 126 546.00 | 20.00 | 126 566.00 |
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 239.00 | 130 335.00 | 6 904.00 | 137 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | 1 207.00 | | 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 217.00 | 4 979.00 | | 5 217.00 |
ST Autres comptes | 57 859.00 | 54 916.00 | | 57 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | 7 865.00 | | 7 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 828.00 | 21 158.00 | | 74 828.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | 230.00 | | 180.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 223.00 | 7 922.00 | | 3 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | 616.00 | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 384.00 | 1 823.00 | | 1 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 940.00 | 47 366.00 | | 52 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 735.00 | 43 513.00 | | 51 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 279.00 | 75 912.00 | | 74 279.00 |