| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 316.00 | 10 217.00 | 1 099.00 | 11 316.00 |
AX Avances et acomptes | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 172.00 | 11 647.00 | 29 526.00 | 41 172.00 |
BT Marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 542.00 | 1 154.00 | 185 388.00 | 186 542.00 |
BZ Autres créances | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 797.00 | 54.00 | 20 744.00 | 20 797.00 |
CF Disponibilités | 28 343.00 | | 28 343.00 | 28 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 202.00 | 1 208.00 | 243 994.00 | 245 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 374.00 | 12 855.00 | 273 520.00 | 286 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 197.00 | 18 132.00 | | 21 197.00 |
DH Report à nouveau | | -6 477.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 731.00 | 9 542.00 | | 16 731.00 |
DL TOTAL (I) | 39 028.00 | 22 297.00 | | 39 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 3 705.00 | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 45.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 767.00 | 141 241.00 | | 171 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 239.00 | 25 408.00 | | 60 239.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | 2 029.00 | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 491.00 | 172 427.00 | | 234 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 520.00 | 194 724.00 | | 273 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 491.00 | 171 906.00 | | 234 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 680.00 | | | 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 571 494.00 | | 1 571 494.00 | 1 571 494.00 |
FG Production vendue services | 67 224.00 | | 67 224.00 | 67 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 718.00 | | 1 638 718.00 | 1 638 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 304 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 518.00 | 16.00 | | 1 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518.00 | 32 137.00 | | 1 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 594.00 | 3 602.00 | | 20 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 594.00 | 27 481.00 | | 20 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 076.00 | 4 656.00 | | -19 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | -420.00 | | 2 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 257.00 | 1 378 198.00 | | 1 640 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 525.00 | 1 368 657.00 | | 1 623 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 731.00 | 9 542.00 | | 16 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 871.00 | | 11 301.00 | 29 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | | 17 779.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 966.00 | | 11 300.00 | 11 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | 1.00 | 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 633.00 | 1 014.00 | | 10 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 64.00 | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 918.00 | 949.00 | | 9 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 54.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 154.00 | 54.00 | | 1 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154.00 | 54.00 | | 1 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 767.00 | 171 767.00 | | 171 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 182 483.00 | 182 483.00 | | 182 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 932.00 | 189 853.00 | 4 079.00 | 193 932.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 491.00 | 234 491.00 | | 234 491.00 |