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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 715.00 | 64.00 | 779.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 645.00 | 5.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 316.00 | 9 273.00 | 2 043.00 | 11 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 871.00 | 10 633.00 | 19 238.00 | 29 871.00 |
BT Marchandises | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 123.00 | 1 154.00 | 151 969.00 | 153 123.00 |
BZ Autres créances | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CF Disponibilités | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 640.00 | 1 154.00 | 175 486.00 | 176 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 512.00 | 11 788.00 | 194 724.00 | 206 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
DH Report à nouveau | -6 477.00 | -1 168.00 | | -6 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 542.00 | -5 309.00 | | 9 542.00 |
DL TOTAL (I) | 22 297.00 | 12 755.00 | | 22 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 705.00 | 22 178.00 | | 3 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 29.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 241.00 | 147 901.00 | | 141 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 408.00 | 17 295.00 | | 25 408.00 |
EA Autres dettes | 2 029.00 | 3 607.00 | | 2 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 427.00 | 191 010.00 | | 172 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 724.00 | 203 765.00 | | 194 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 906.00 | 180 726.00 | | 171 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 744.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277 645.00 | | 1 277 645.00 | 1 277 645.00 |
FG Production vendue services | 62 134.00 | | 62 134.00 | 62 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 778.00 | | 1 339 778.00 | 1 339 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 195.00 | 3 293.00 | | 2 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 052.00 | 31 430.00 | | 36 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 602.00 | 5 325.00 | | 3 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 481.00 | 5 325.00 | | 27 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 656.00 | -5 325.00 | | 4 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 198.00 | 1 125 956.00 | | 1 378 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 657.00 | 1 131 265.00 | | 1 368 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 542.00 | -5 309.00 | | 9 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 278.00 | 28 951.00 | | 35 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 205.00 | | 24 612.00 | 41 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 946.00 | 29 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 946.00 | 11 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 640.00 | | 139.00 | 17 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 440.00 | | 24 472.00 | 23 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 1.00 | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 509.00 | 1 191.00 | 12 067.00 | 21 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 75.00 | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 869.00 | 1 116.00 | 12 067.00 | 20 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 921.00 | | 2 767.00 | 3 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 921.00 | | 2 767.00 | 3 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 921.00 | | 2 767.00 | 3 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 241.00 | 141 241.00 | | 141 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 149 064.00 | 149 064.00 | | 149 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 705.00 | 3 184.00 | 521.00 | 3 705.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 360.00 | 161 360.00 | | 161 360.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 427.00 | 171 906.00 | 521.00 | 172 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | 397.00 | | 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 492.00 | 5 810.00 | | 5 492.00 |
ST Autres comptes | 80 407.00 | 66 703.00 | | 80 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 460.00 | 8 350.00 | | 13 460.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 087.00 | 83 115.00 | | 83 087.00 |
YT Sous‐traitance | 1 161.00 | 872.00 | | 1 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | 525.00 | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 138.00 | 922.00 | | 1 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 619.00 | 62 099.00 | | 74 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 079.00 | 60 063.00 | | 73 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 520.00 | 81 735.00 | | 100 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |