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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 552.00 | 98.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 789.00 | 20 317.00 | 2 472.00 | 22 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 205.00 | 21 509.00 | 19 695.00 | 41 205.00 |
BT Marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 424.00 | 3 921.00 | 165 503.00 | 169 424.00 |
BZ Autres créances | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CF Disponibilités | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 991.00 | 3 921.00 | 184 070.00 | 187 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 196.00 | 25 431.00 | 203 765.00 | 229 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
DH Report à nouveau | -1 168.00 | -2 040.00 | | -1 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 309.00 | 871.00 | | -5 309.00 |
DL TOTAL (I) | 12 755.00 | 18 064.00 | | 12 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 178.00 | 16 432.00 | | 22 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 80.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 901.00 | 104 429.00 | | 147 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 295.00 | 15 724.00 | | 17 295.00 |
EA Autres dettes | 3 607.00 | 574.00 | | 3 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 010.00 | 137 239.00 | | 191 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 765.00 | 155 303.00 | | 203 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 726.00 | 130 335.00 | | 180 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 512.00 | | 1 063 512.00 | 1 063 512.00 |
FG Production vendue services | 59 126.00 | | 59 126.00 | 59 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 638.00 | | 1 122 638.00 | 1 122 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 199.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 293.00 | 90.00 | | 3 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 085.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 985.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 325.00 | 5 905.00 | | 5 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 325.00 | 22 449.00 | | 5 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 325.00 | 536.00 | | -5 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 956.00 | 986 464.00 | | 1 125 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 265.00 | 985 592.00 | | 1 131 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 309.00 | 871.00 | | -5 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 951.00 | 12 654.00 | | 28 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 204.00 | | 1.00 | 41 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | 1.00 | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 885.00 | 2 624.00 | | 18 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 245.00 | 2 624.00 | | 18 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 722.00 | 1 199.00 | | 2 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 722.00 | 1 199.00 | | 2 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 722.00 | 1 199.00 | | 2 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 901.00 | 147 901.00 | | 147 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 162 336.00 | 162 336.00 | | 162 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 178.00 | 11 894.00 | 10 284.00 | 22 178.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 714.00 | 174 606.00 | 7 108.00 | 181 714.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 010.00 | 180 726.00 | 10 284.00 | 191 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 397.00 | 760.00 | | 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 810.00 | 5 217.00 | | 5 810.00 |
ST Autres comptes | 66 703.00 | 57 859.00 | | 66 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 350.00 | 7 800.00 | | 8 350.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 115.00 | 74 828.00 | | 83 115.00 |
YT Sous‐traitance | 872.00 | 180.00 | | 872.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 223.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | 624.00 | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 922.00 | 1 384.00 | | 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 099.00 | 52 940.00 | | 62 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 063.00 | 51 735.00 | | 60 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 735.00 | 74 279.00 | | 81 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |