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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 200.00 | 1 981.00 | 49 220.00 | 51 200.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509.00 | 78.00 | 431.00 | 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 842.00 | 4 605.00 | 185 236.00 | 189 842.00 |
AX Avances et acomptes | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 114.00 | 6 664.00 | 293 450.00 | 300 114.00 |
BT Marchandises | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 267.00 | 1 154.00 | 216 113.00 | 217 267.00 |
BZ Autres créances | 26 648.00 | | 26 648.00 | 26 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 114.00 | 36.00 | 11 079.00 | 11 114.00 |
CF Disponibilités | 168 307.00 | | 168 307.00 | 168 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 368.00 | 1 190.00 | 428 178.00 | 429 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 483.00 | 7 854.00 | 721 629.00 | 729 483.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 928.00 | 21 197.00 | | 37 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 130.00 | 16 731.00 | | -4 130.00 |
DL TOTAL (I) | 34 898.00 | 39 028.00 | | 34 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 827.00 | 525.00 | | 344 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 081.00 | 680.00 | | 6 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 530.00 | 171 767.00 | | 268 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 292.00 | 60 239.00 | | 67 292.00 |
EA Autres dettes | | 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 686 730.00 | 233 836.00 | | 686 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 629.00 | 272 865.00 | | 721 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 921.00 | 233 836.00 | | 348 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 4.00 | | 73.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 884 878.00 | | 1 884 878.00 | 1 884 878.00 |
FG Production vendue services | 74 416.00 | | 74 416.00 | 74 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 294.00 | | 1 959 294.00 | 1 959 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 293.00 | |
GE Autres charges | | | 6 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 368.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 494.00 | 34 806.00 | | 10 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 518.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 439.00 | 20 594.00 | | 7 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 439.00 | 20 594.00 | | 7 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 439.00 | -19 076.00 | | -7 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 974.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 524.00 | 1 640 257.00 | | 1 960 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 654.00 | 1 623 525.00 | | 1 964 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 130.00 | 16 731.00 | | -4 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 799.00 | 27 609.00 | | 29 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 172.00 | | 281 518.00 | 41 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 576.00 | 300 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 779.00 | 68 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 797.00 | 228 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 779.00 | | 51 200.00 | 17 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 266.00 | | 227 240.00 | 23 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | 3 078.00 | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 647.00 | 6 293.00 | 11 276.00 | 11 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | 1 981.00 | 779.00 | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 868.00 | 4 312.00 | 10 497.00 | 10 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54.00 | | 18.00 | 54.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 208.00 | | 18.00 | 1 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 208.00 | | 18.00 | 1 208.00 |
UG ‐ Financières | | | 18.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 530.00 | 268 530.00 | | 268 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 213 208.00 | 213 208.00 | | 213 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VB T. V. A. | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 754.00 | 6 945.00 | 329 721.00 | 344 754.00 |
VI Groupe et associés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 952.00 | | | 350 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 635.00 | 249 538.00 | 3 097.00 | 252 635.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 730.00 | 348 921.00 | 329 721.00 | 686 730.00 |